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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 938.00 | 346 730.00 | 18 207.00 | 364 938.00 |
AN Terrains | 313 631.00 | 15 755.00 | 297 876.00 | 313 631.00 |
AP Constructions | 2 174 236.00 | 2 117 569.00 | 56 667.00 | 2 174 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 371.00 | 141 710.00 | 26 661.00 | 168 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 611 617.00 | 2 895 108.00 | 36 716 508.00 | 39 611 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 537.00 | 232 899.00 | 45 638.00 | 278 537.00 |
BZ Autres créances | 1 167 637.00 | | 1 167 637.00 | 1 167 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 125 592.00 | 77 237.00 | 18 048 355.00 | 18 125 592.00 |
CF Disponibilités | 1 963 844.00 | | 1 963 844.00 | 1 963 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 666 683.00 | 310 136.00 | 21 356 548.00 | 21 666 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 278 300.00 | 3 205 244.00 | 58 073 056.00 | 61 278 300.00 |
CU Autres participations | 36 523 782.00 | 273 344.00 | 36 250 438.00 | 36 523 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 720.00 | 1 204 720.00 | | 1 204 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 899 720.00 | 6 899 720.00 | | 6 899 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
DG Autres réserves | 1 418 146.00 | 1 418 146.00 | | 1 418 146.00 |
DH Report à nouveau | 39 777 804.00 | 38 615 523.00 | | 39 777 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 015.00 | 2 313 321.00 | | 1 158 015.00 |
DK Provisions réglementées | 912 008.00 | 830 509.00 | | 912 008.00 |
DL TOTAL (I) | 51 498 860.00 | 51 410 386.00 | | 51 498 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 410.00 | 620 857.00 | | 659 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 410.00 | 620 857.00 | | 659 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097 854.00 | 5 193 694.00 | | 4 097 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 256.00 | 2 706 435.00 | | 216 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 764.00 | 119 144.00 | | 241 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 502.00 | 1 003 707.00 | | 1 055 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 371.00 | 4 529.00 | | 25 371.00 |
EA Autres dettes | 278 039.00 | 5 348 969.00 | | 278 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 914 786.00 | 14 376 478.00 | | 5 914 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 073 056.00 | 66 407 721.00 | | 58 073 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 256.00 | | | 216 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 866.00 | | 3 178 866.00 | 3 178 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 866.00 | | 3 178 866.00 | 3 178 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 807.00 | |
GE Autres charges | | | 187 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 436 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 504 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 582 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 510 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 348.00 | 142.00 | | 66 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802 700.00 | | | 802 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 499.00 | 93 615.00 | | 81 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 547.00 | 93 757.00 | | 950 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950 547.00 | -93 757.00 | | -950 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 035 170.00 | -490 004.00 | | -1 035 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 810 097.00 | 6 976 228.00 | | 7 810 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 082.00 | 4 662 907.00 | | 6 652 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 015.00 | 2 313 321.00 | | 1 158 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 214 324.00 | | 443 628.00 | 39 214 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 427.00 | 36 577 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 335.00 | 39 611 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 574.00 | 364 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 2 669 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 672.00 | | 41 840.00 | 366 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 088.00 | | 38 261.00 | 2 632 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 215 564.00 | | 363 527.00 | 36 215 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 596.00 | 58 075.00 | 44 907.00 | 2 608 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 231.00 | 29 073.00 | 43 574.00 | 361 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 365.00 | 29 002.00 | 1 333.00 | 2 247 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 830 509.00 | 81 499.00 | | 830 509.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 857.00 | 86 807.00 | 48 254.00 | 620 857.00 |
6T Sur comptes clients | 232 899.00 | | | 232 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 752.00 | | 49 515.00 | 126 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 995.00 | | 49 515.00 | 632 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084 361.00 | 168 306.00 | 97 769.00 | 2 084 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 764.00 | 241 764.00 | | 241 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 220.00 | 345 220.00 | | 345 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 858.00 | 393 858.00 | | 393 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 039.00 | 69 169.00 | | 278 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
UX Autres créances clients | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 315.00 | | 276 315.00 | 276 315.00 |
VB T. V. A. | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VC Groupe et associés | 417 202.00 | 153 782.00 | 263 420.00 | 417 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 097 222.00 | 1 097 222.00 | 3 000 000.00 | 4 097 222.00 |
VI Groupe et associés | 216 256.00 | 216 256.00 | | 216 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 877.00 | 688 877.00 | | 688 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 101.00 | 102 101.00 | | 102 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 188.00 | 1 034 572.00 | 593 616.00 | 1 628 188.00 |
VW T.V.A. | 214 323.00 | 170 907.00 | | 214 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 914 786.00 | 2 662 500.00 | 3 000 000.00 | 5 914 786.00 |