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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 032.00 | 318 769.00 | 135 263.00 | 454 032.00 |
AN Terrains | 313 631.00 | 15 755.00 | 297 876.00 | 313 631.00 |
AP Constructions | 2 158 836.00 | 2 090 190.00 | 68 646.00 | 2 158 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 060.00 | 132 317.00 | 22 743.00 | 155 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 899 384.00 | 2 830 375.00 | 37 069 009.00 | 39 899 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 742.00 | 232 899.00 | 1 599 844.00 | 1 832 742.00 |
BZ Autres créances | 1 133 611.00 | | 1 133 611.00 | 1 133 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 641 020.00 | 150 495.00 | 2 490 525.00 | 2 641 020.00 |
CF Disponibilités | 7 568 566.00 | | 7 568 566.00 | 7 568 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 493.00 | | 297 493.00 | 297 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 473 434.00 | 383 393.00 | 13 090 040.00 | 13 473 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 372 817.00 | 3 213 768.00 | 50 159 049.00 | 53 372 817.00 |
CU Autres participations | 36 767 628.00 | 273 344.00 | 36 494 284.00 | 36 767 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 720.00 | 1 204 720.00 | | 1 204 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 899 720.00 | 6 899 720.00 | | 6 899 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
DG Autres réserves | 1 418 146.00 | 1 418 146.00 | | 1 418 146.00 |
DH Report à nouveau | 20 994 632.00 | 18 745 339.00 | | 20 994 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 761 686.00 | 3 228 129.00 | | 3 761 686.00 |
DK Provisions réglementées | 643 279.00 | 495 084.00 | | 643 279.00 |
DL TOTAL (I) | 35 050 630.00 | 32 119 584.00 | | 35 050 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 164.00 | 509 867.00 | | 533 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 164.00 | 509 867.00 | | 533 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 382 779.00 | 3 472 666.00 | | 9 382 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290 398.00 | 2 542 426.00 | | 3 290 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 774.00 | 250 735.00 | | 383 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 684.00 | 1 280 991.00 | | 1 445 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 501.00 | 41 123.00 | | 2 501.00 |
EA Autres dettes | 70 120.00 | 60 958.00 | | 70 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 575 255.00 | 7 648 898.00 | | 14 575 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 159 049.00 | 40 278 350.00 | | 50 159 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 174 509.00 | | | 7 174 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 807.00 | | 3 355 807.00 | 3 355 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 807.00 | | 3 355 807.00 | 3 355 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 981.00 | |
GE Autres charges | | | 146 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 287 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 404 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 269 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 316 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703.00 | 780 000.00 | | 1 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | 839 913.00 | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 195.00 | 129 427.00 | | 148 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 240.00 | 129 427.00 | | 236 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 537.00 | 710 486.00 | | -234 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -679 907.00 | -359 673.00 | | -679 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 766 330.00 | 8 604 487.00 | | 8 766 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 644.00 | 5 376 359.00 | | 5 004 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 761 686.00 | 3 228 129.00 | | 3 761 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 226 756.00 | | 12 733 152.00 | 27 226 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 36 814 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 398.00 | 21 125.00 | 39 899 384.00 | 39 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 132.00 | 454 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 398.00 | 521.00 | 2 631 238.00 | 39 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 645.00 | | 49 519.00 | 424 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 899.00 | | 7 258.00 | 2 663 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 138 212.00 | | 12 676 375.00 | 24 138 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 051.00 | 107 632.00 | 20 653.00 | 2 470 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 286.00 | 75 615.00 | 20 132.00 | 263 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 766.00 | 32 017.00 | 521.00 | 2 206 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495 084.00 | 148 195.00 | | 495 084.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 867.00 | 24 981.00 | 1 684.00 | 509 867.00 |
6T Sur comptes clients | 232 899.00 | | | 232 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 077.00 | 5 418.00 | | 145 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 319.00 | 5 418.00 | | 651 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 271.00 | 178 594.00 | 1 684.00 | 1 656 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 774.00 | 383 774.00 | | 383 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 574.00 | 338 574.00 | | 338 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 750.00 | 567 750.00 | | 567 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 428.00 | 1 556 428.00 | | 1 556 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 315.00 | | 276 315.00 | 276 315.00 |
VB T. V. A. | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VC Groupe et associés | 500 915.00 | 6 861.00 | 494 054.00 | 500 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 380 023.00 | 2 092 813.00 | 5 287 211.00 | 9 380 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 290 398.00 | 3 290 398.00 | | 3 290 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567 215.00 | 567 215.00 | | 567 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 493.00 | 297 493.00 | | 297 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 332.00 | 2 493 479.00 | 816 853.00 | 3 310 332.00 |
VW T.V.A. | 427 225.00 | 383 809.00 | | 427 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 575 255.00 | 7 174 508.00 | 5 287 211.00 | 14 575 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |