| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 672.00 | 293 392.00 | 73 279.00 | 366 672.00 |
AN Terrains | 313 631.00 | 15 755.00 | 297 876.00 | 313 631.00 |
AP Constructions | 2 158 836.00 | 2 098 968.00 | 59 867.00 | 2 158 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 081.00 | 133 429.00 | 22 652.00 | 156 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 207 341.00 | 2 814 889.00 | 36 392 452.00 | 39 207 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 800.00 | 232 899.00 | 1 828 901.00 | 2 061 800.00 |
BZ Autres créances | 1 143 941.00 | | 1 143 941.00 | 1 143 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 094 527.00 | 129 584.00 | 18 964 943.00 | 19 094 527.00 |
CF Disponibilités | 9 514 372.00 | | 9 514 372.00 | 9 514 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 068.00 | | 111 068.00 | 111 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 925 708.00 | 362 483.00 | 31 563 225.00 | 31 925 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 133 049.00 | 3 177 372.00 | 67 955 677.00 | 71 133 049.00 |
CU Autres participations | 36 162 887.00 | 273 344.00 | 35 889 543.00 | 36 162 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 720.00 | 1 204 720.00 | | 1 204 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 899 720.00 | 6 899 720.00 | | 6 899 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
DG Autres réserves | 1 418 146.00 | 1 418 146.00 | | 1 418 146.00 |
DH Report à nouveau | 18 431 538.00 | 20 994 632.00 | | 18 431 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 349 210.00 | 3 761 686.00 | | 26 349 210.00 |
DK Provisions réglementées | 736 894.00 | 643 279.00 | | 736 894.00 |
DL TOTAL (I) | 55 168 675.00 | 35 050 630.00 | | 55 168 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 341.00 | 533 164.00 | | 569 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 341.00 | 533 164.00 | | 569 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 289 334.00 | 9 382 779.00 | | 7 289 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 704.00 | 3 290 398.00 | | 3 185 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 489.00 | 383 774.00 | | 199 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 896.00 | 1 445 684.00 | | 1 406 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 116.00 | 2 501.00 | | 3 116.00 |
EA Autres dettes | 133 120.00 | 70 120.00 | | 133 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 217 661.00 | 14 575 255.00 | | 12 217 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 955 677.00 | 50 159 049.00 | | 67 955 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 690 274.00 | 7 174 509.00 | | 3 690 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 740 886.00 | | 2 740 886.00 | 2 740 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 886.00 | | 2 740 886.00 | 2 740 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 525 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 598.00 | |
GE Autres charges | | | 147 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 830 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 050 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 911.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 714 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 336 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 328.00 | 1 953.00 | | 4 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 655 397.00 | | | 31 655 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 655 397.00 | 1 703.00 | | 31 655 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 88 045.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505 389.00 | | | 1 505 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 615.00 | 148 195.00 | | 93 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599 311.00 | 236 240.00 | | 1 599 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 056 086.00 | -234 537.00 | | 30 056 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -629 620.00 | -679 907.00 | | -629 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 328 628.00 | 8 766 330.00 | | 36 328 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 979 418.00 | 5 004 644.00 | | 9 979 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 349 210.00 | 3 761 686.00 | | 26 349 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 899 384.00 | | 50 754.00 | 39 899 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 816.00 | 36 212 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 711.00 | 739 086.00 | 39 207 341.00 | 3 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 035.00 | 366 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 14 235.00 | 2 628 548.00 | 3 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 032.00 | | 11 674.00 | 454 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 238.00 | | 15 256.00 | 2 631 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 814 114.00 | | 23 824.00 | 36 814 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 030.00 | 97 784.00 | 113 270.00 | 2 557 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 769.00 | 73 659.00 | 99 035.00 | 318 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 262.00 | 24 125.00 | 14 235.00 | 2 238 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643 279.00 | 93 615.00 | | 643 279.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 164.00 | 63 598.00 | 27 420.00 | 533 164.00 |
6T Sur comptes clients | 232 899.00 | | | 232 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 495.00 | | 20 911.00 | 150 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 081.00 | | 20 911.00 | 930 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 524.00 | 157 213.00 | 48 330.00 | 2 106 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 489.00 | 199 489.00 | | 199 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 297.00 | 462 297.00 | | 462 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 105.00 | 440 105.00 | | 440 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 120.00 | | | 133 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 485.00 | 1 785 485.00 | | 1 785 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 315.00 | | 276 315.00 | 276 315.00 |
VB T. V. A. | 204 607.00 | 204 607.00 | | 204 607.00 |
VC Groupe et associés | 906 212.00 | 407 869.00 | 498 343.00 | 906 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287 211.00 | 2 094 260.00 | 4 192 951.00 | 7 287 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 185 704.00 | 27 804.00 | 3 157 900.00 | 3 185 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 087.00 | 164 087.00 | | 164 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 068.00 | 111 068.00 | | 111 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 043.00 | 2 542 151.00 | 823 892.00 | 3 366 043.00 |
VW T.V.A. | 340 048.00 | 296 632.00 | | 340 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 217 661.00 | 3 690 274.00 | 7 350 851.00 | 12 217 661.00 |