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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 672.00 | 361 231.00 | 5 441.00 | 366 672.00 |
AN Terrains | 313 631.00 | 15 755.00 | 297 876.00 | 313 631.00 |
AP Constructions | 2 158 836.00 | 2 107 583.00 | 51 252.00 | 2 158 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 621.00 | 124 027.00 | 35 594.00 | 159 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 214 324.00 | 2 881 940.00 | 36 332 383.00 | 39 214 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 819.00 | 232 899.00 | 575 921.00 | 808 819.00 |
BZ Autres créances | 840 873.00 | | 840 873.00 | 840 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 451 848.00 | 126 752.00 | 20 325 096.00 | 20 451 848.00 |
CF Disponibilités | 8 219 744.00 | | 8 219 744.00 | 8 219 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 434 988.00 | 359 651.00 | 30 075 337.00 | 30 434 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 649 312.00 | 3 241 591.00 | 66 407 721.00 | 69 649 312.00 |
CU Autres participations | 36 165 252.00 | 273 344.00 | 35 891 908.00 | 36 165 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 720.00 | 1 204 720.00 | | 1 204 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 899 720.00 | 6 899 720.00 | | 6 899 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
DG Autres réserves | 1 418 146.00 | 1 418 146.00 | | 1 418 146.00 |
DH Report à nouveau | 38 615 523.00 | 18 431 538.00 | | 38 615 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313 321.00 | 26 349 210.00 | | 2 313 321.00 |
DK Provisions réglementées | 830 509.00 | 736 894.00 | | 830 509.00 |
DL TOTAL (I) | 51 410 386.00 | 55 168 675.00 | | 51 410 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 857.00 | 569 341.00 | | 620 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 857.00 | 569 341.00 | | 620 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193 694.00 | 7 289 334.00 | | 5 193 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 435.00 | 3 185 704.00 | | 2 706 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 144.00 | 199 489.00 | | 119 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 707.00 | 1 406 896.00 | | 1 003 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 529.00 | 3 116.00 | | 4 529.00 |
EA Autres dettes | 5 348 969.00 | 133 120.00 | | 5 348 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 376 478.00 | 12 217 661.00 | | 14 376 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 407 721.00 | 67 955 677.00 | | 66 407 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 690 274.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 706 435.00 | | | 2 706 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 364.00 | | 2 795 364.00 | 2 795 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 364.00 | | 2 795 364.00 | 2 795 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 759.00 | |
GE Autres charges | | | 146 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 093 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 062 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 137 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 010 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 655 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 655 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 308.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 505 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 757.00 | 1 599 311.00 | | 93 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 757.00 | 30 056 086.00 | | -93 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -490 004.00 | -629 620.00 | | -490 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 228.00 | 36 328 627.00 | | 6 976 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 907.00 | 9 979 418.00 | | 4 662 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313 321.00 | 26 349 210.00 | | 2 313 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 207 341.00 | | 37 537.00 | 39 207 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 445.00 | 36 215 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 950.00 | 25 604.00 | 39 214 324.00 | 4 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 24 159.00 | 2 632 088.00 | 4 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 672.00 | | | 366 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 548.00 | | 32 649.00 | 2 628 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 212 121.00 | | 4 888.00 | 36 212 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 545.00 | 91 211.00 | 24 159.00 | 2 541 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 392.00 | 67 838.00 | | 293 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 152.00 | 23 372.00 | 24 159.00 | 2 248 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736 894.00 | 93 615.00 | | 736 894.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 341.00 | 94 759.00 | 43 243.00 | 569 341.00 |
6T Sur comptes clients | 232 899.00 | | | 232 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 584.00 | | 2 832.00 | 129 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 827.00 | | 2 832.00 | 635 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942 063.00 | 188 374.00 | 46 076.00 | 1 942 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 144.00 | 119 144.00 | | 119 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 335.00 | 341 335.00 | | 341 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 319.00 | 369 319.00 | | 369 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348 969.00 | 5 152 099.00 | | 5 348 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
UX Autres créances clients | 532 505.00 | 532 505.00 | | 532 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 315.00 | | 276 315.00 | 276 315.00 |
VB T. V. A. | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VC Groupe et associés | 487 104.00 | 123 104.00 | 364 000.00 | 487 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 192 951.00 | 1 095 729.00 | 4 097 222.00 | 5 192 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 706 435.00 | 2 706 435.00 | | 2 706 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 744.00 | 248 744.00 | | 248 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 765.00 | 111 765.00 | | 111 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 703.00 | 113 703.00 | | 113 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 707.00 | 1 123 081.00 | 690 627.00 | 1 813 707.00 |
VW T.V.A. | 181 288.00 | 137 872.00 | | 181 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 376 478.00 | 10 038 970.00 | 4 097 222.00 | 14 376 478.00 |