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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 999.00 | | 161 999.00 | 161 999.00 |
AP Constructions | 1 954 908.00 | 1 694 540.00 | 260 368.00 | 1 954 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 084.00 | 4 142.00 | 3 942.00 | 8 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 390.00 | 1 698 682.00 | 1 122 708.00 | 2 821 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 025.00 | 21 158.00 | 107 867.00 | 129 025.00 |
BZ Autres créances | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 090.00 | | 150 090.00 | 150 090.00 |
CF Disponibilités | 746 840.00 | | 746 840.00 | 746 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 872.00 | 21 158.00 | 1 117 714.00 | 1 138 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 262.00 | 1 719 840.00 | 2 240 422.00 | 3 960 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
CU Autres participations | 622 485.00 | | 622 485.00 | 622 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 511.00 | 121 475.00 | | 127 511.00 |
DG Autres réserves | 839.00 | 173.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 377.00 | 120 702.00 | | 140 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 727.00 | 1 842 350.00 | | 1 868 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 924.00 | 150 754.00 | | 146 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 352.00 | 69 119.00 | | 65 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 730.00 | 21 794.00 | | 29 730.00 |
EA Autres dettes | 36 343.00 | 26 307.00 | | 36 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 347.00 | 97 154.00 | | 93 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 696.00 | 365 127.00 | | 371 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 422.00 | 2 207 477.00 | | 2 240 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 696.00 | 365 127.00 | | 371 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 529.00 | | 439 529.00 | 439 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 529.00 | | 439 529.00 | 439 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 20.00 | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 20.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10 005.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10 005.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | -9 985.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 520.00 | 62 458.00 | | 66 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 322.00 | 465 295.00 | | 468 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 945.00 | 344 593.00 | | 327 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 377.00 | 120 702.00 | | 140 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 376.00 | | 33 743.00 | 2 826 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 730.00 | 696 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 730.00 | 2 821 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 391.00 | | 600.00 | 2 124 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 986.00 | | 33 143.00 | 701 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 051.00 | 62 631.00 | | 1 636 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 051.00 | 62 631.00 | | 1 636 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 889.00 | 141 889.00 | | 141 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
UX Autres créances clients | 129 025.00 | | | 129 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 958.00 | 207 572.00 | 25 386.00 | 232 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 696.00 | 371 696.00 | | 371 696.00 |