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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 999.00 | | 161 999.00 | 161 999.00 |
AP Constructions | 2 022 019.00 | 1 865 619.00 | 156 399.00 | 2 022 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580.00 | 6 498.00 | 82.00 | 6 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 237.00 | | 159 237.00 | 159 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 319.00 | 1 872 117.00 | 1 100 202.00 | 2 972 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 902.00 | 2 871.00 | 91 032.00 | 93 902.00 |
BZ Autres créances | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 090.00 | 182.00 | 149 907.00 | 150 090.00 |
CF Disponibilités | 597 377.00 | | 597 377.00 | 597 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 217.00 | 3 053.00 | 1 002 164.00 | 1 005 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 536.00 | 1 875 170.00 | 2 102 366.00 | 3 977 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
CU Autres participations | 622 485.00 | | 622 485.00 | 622 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 156 796.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 4 143.00 | 3 271.00 | | 4 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 062.00 | 112 076.00 | | -1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 082.00 | 1 872 143.00 | | 1 763 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 323.00 | 135 645.00 | | 136 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 096.00 | 64 201.00 | | 62 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 523.00 | 30 341.00 | | 21 523.00 |
EA Autres dettes | 26 633.00 | 40 405.00 | | 26 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 709.00 | 92 120.00 | | 92 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 284.00 | 362 711.00 | | 339 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 366.00 | 2 234 855.00 | | 2 102 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 323.00 | | | 136 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 970.00 | | 449 970.00 | 449 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 970.00 | | 449 970.00 | 449 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 46 628.00 | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 844.00 | 462 514.00 | | 450 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 906.00 | 350 439.00 | | 451 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 062.00 | 112 076.00 | | -1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 098.00 | | 6 723.00 | 2 985 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 503.00 | 781 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 503.00 | 2 972 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 874.00 | | 6 723.00 | 2 183 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 224.00 | | | 801 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 666.00 | 55 451.00 | | 1 816 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 666.00 | 55 451.00 | | 1 816 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 955.00 | 134 955.00 | | 134 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 237.00 | | 159 237.00 | 159 237.00 |
UX Autres créances clients | 93 903.00 | 83 567.00 | 10 335.00 | 93 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 967.00 | 153 395.00 | 169 572.00 | 322 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 284.00 | 339 284.00 | | 339 284.00 |