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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 999.00 | | 161 999.00 | 161 999.00 |
AP Constructions | 1 966 848.00 | 1 706 529.00 | 260 319.00 | 1 966 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 084.00 | 5 101.00 | 2 983.00 | 8 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 768.00 | | 98 768.00 | 98 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 183.00 | 1 711 630.00 | 1 146 554.00 | 2 858 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 349.00 | 28 224.00 | 124 125.00 | 152 349.00 |
BZ Autres créances | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 090.00 | | 150 090.00 | 150 090.00 |
CF Disponibilités | 703 824.00 | | 703 824.00 | 703 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 758.00 | 28 224.00 | 1 085 534.00 | 1 113 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 941.00 | 1 739 853.00 | 2 232 088.00 | 3 971 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
CU Autres participations | 622 485.00 | | 622 485.00 | 622 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 529.00 | 127 511.00 | | 134 529.00 |
DG Autres réserves | 1 197.00 | 839.00 | | 1 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 991.00 | 140 377.00 | | 134 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 717.00 | 1 868 727.00 | | 1 870 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 480.00 | 146 924.00 | | 157 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 046.00 | 65 352.00 | | 54 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 741.00 | 29 730.00 | | 36 741.00 |
EA Autres dettes | 39 585.00 | 36 343.00 | | 39 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 518.00 | 93 347.00 | | 73 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 371.00 | 371 696.00 | | 361 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 088.00 | 2 240 422.00 | | 2 232 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 371.00 | 371 696.00 | | 361 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 250.00 | | 453 250.00 | 453 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 250.00 | | 453 250.00 | 453 250.00 |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 002.00 | 10.00 | | 10 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 326.00 | 10.00 | | 10 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 326.00 | 1 002.00 | | -10 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 887.00 | 66 520.00 | | 65 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 313.00 | 468 322.00 | | 485 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 323.00 | 327 945.00 | | 350 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 991.00 | 140 377.00 | | 134 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 390.00 | | | 2 821 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 858 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 991.00 | | | 2 124 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 399.00 | | | 696 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 682.00 | 47 495.00 | 34 548.00 | 1 698 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 682.00 | 47 495.00 | 34 548.00 | 1 698 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 392.00 | 155 392.00 | | 155 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 768.00 | 9 768.00 | 89 000.00 | 98 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 349.00 | 11 848.00 | 33 865.00 | 152 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 984.00 | 209 841.00 | | 20 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 258.00 | 157 393.00 | 122 865.00 | 280 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 371.00 | 361 371.00 | | 361 371.00 |