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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 999.00 | | 161 999.00 | 161 999.00 |
AP Constructions | 2 015 295.00 | 1 751 949.00 | 263 347.00 | 2 015 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580.00 | 5 182.00 | 1 398.00 | 6 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 923.00 | | 167 923.00 | 167 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 282.00 | 1 757 131.00 | 1 217 151.00 | 2 974 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 893.00 | | 79 893.00 | 79 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 090.00 | | 150 090.00 | 150 090.00 |
CF Disponibilités | 682 061.00 | | 682 061.00 | 682 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 671.00 | | 1 038 671.00 | 1 038 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 953.00 | 1 757 131.00 | 2 255 822.00 | 4 012 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
CU Autres participations | 622 485.00 | | 622 485.00 | 622 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 811.00 | 141 279.00 | | 148 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 544.00 | 1 438.00 | | 1 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 713.00 | 150 637.00 | | 159 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 068.00 | 1 893 355.00 | | 1 910 068.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 377.00 | 134 890.00 | | 134 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 360.00 | 82 138.00 | | 63 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 472.00 | 24 814.00 | | 22 472.00 |
EA Autres dettes | 26 972.00 | 27 742.00 | | 26 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 573.00 | 96 617.00 | | 98 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 754.00 | 366 380.00 | | 345 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 822.00 | 2 259 734.00 | | 2 255 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 754.00 | 366 200.00 | | 345 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 377.00 | | | 134 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 915.00 | | 451 915.00 | 451 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 915.00 | | 451 915.00 | 451 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 229.00 | |
GE Autres charges | | | 21 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 162.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -137.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 492.00 | 57 205.00 | | 61 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 730.00 | 479 086.00 | | 509 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 017.00 | 328 449.00 | | 350 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 713.00 | 150 637.00 | | 159 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 447.00 | | 45 835.00 | 2 928 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 974 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 241.00 | | 7 633.00 | 2 176 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 206.00 | | 38 202.00 | 752 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 902.00 | 62 229.00 | 1 757 131.00 | 1 694 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 902.00 | 62 229.00 | 1 757 131.00 | 1 694 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 607.00 | 131 607.00 | | 131 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 573.00 | 98 573.00 | | 98 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 923.00 | | 167 923.00 | 167 923.00 |
UX Autres créances clients | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 549.00 | 126 626.00 | 167 923.00 | 294 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 754.00 | 345 754.00 | | 345 754.00 |