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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 999.00 | | 161 999.00 | 161 999.00 |
AP Constructions | 2 015 295.00 | 1 810 826.00 | 204 469.00 | 2 015 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580.00 | 5 840.00 | 740.00 | 6 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 739.00 | | 178 739.00 | 178 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 098.00 | 1 816 666.00 | 1 168 432.00 | 2 985 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 199.00 | | 98 199.00 | 98 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 033.00 | 3 704.00 | 109 329.00 | 113 033.00 |
BZ Autres créances | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 090.00 | | 150 090.00 | 150 090.00 |
CF Disponibilités | 662 741.00 | | 662 741.00 | 662 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 126.00 | 3 704.00 | 1 066 423.00 | 1 070 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 225.00 | 1 820 370.00 | 2 234 855.00 | 4 055 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
CU Autres participations | 622 485.00 | | 622 485.00 | 622 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 796.00 | 148 811.00 | | 156 796.00 |
DG Autres réserves | 3 271.00 | 1 544.00 | | 3 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 076.00 | 159 713.00 | | 112 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 143.00 | 1 910 068.00 | | 1 872 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 645.00 | 134 377.00 | | 135 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 201.00 | 63 360.00 | | 64 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 341.00 | 22 472.00 | | 30 341.00 |
EA Autres dettes | 40 405.00 | 26 972.00 | | 40 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 120.00 | 98 573.00 | | 92 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 711.00 | 345 754.00 | | 362 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 855.00 | 2 255 822.00 | | 2 234 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 711.00 | 345 754.00 | | 362 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 488.00 | | 447 488.00 | 447 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 488.00 | | 447 488.00 | 447 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | 3.00 | | 5 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 042.00 | 3.00 | | 5 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 042.00 | -2.00 | | -5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 628.00 | 61 492.00 | | 46 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 514.00 | 509 730.00 | | 462 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 439.00 | 350 017.00 | | 350 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 076.00 | 159 713.00 | | 112 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 282.00 | | 15 816.00 | 2 974 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 801 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 985 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 874.00 | | | 2 183 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 408.00 | | 15 816.00 | 790 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 131.00 | 59 536.00 | 1 816 666.00 | 1 757 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 131.00 | 59 536.00 | 1 816 666.00 | 1 757 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 785.00 | 134 785.00 | | 134 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 739.00 | | 178 739.00 | 178 739.00 |
UX Autres créances clients | 113 033.00 | 99 698.00 | 13 335.00 | 113 033.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VP Divers | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 836.00 | 145 762.00 | 192 074.00 | 337 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 711.00 | 362 711.00 | | 362 711.00 |