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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 999.00 | | 161 999.00 | 161 999.00 |
AP Constructions | 2 007 662.00 | 1 690 378.00 | 317 284.00 | 2 007 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580.00 | 4 524.00 | 2 056.00 | 6 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 447.00 | 1 694 902.00 | 1 233 545.00 | 2 928 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 414.00 | | 84 414.00 | 84 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 600.00 | 21 158.00 | 113 443.00 | 134 600.00 |
BZ Autres créances | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 090.00 | | 150 090.00 | 150 090.00 |
CF Disponibilités | 640 241.00 | | 640 241.00 | 640 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 346.00 | 21 158.00 | 1 026 189.00 | 1 047 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 794.00 | 1 716 059.00 | 2 259 734.00 | 3 975 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
CU Autres participations | 622 485.00 | | 622 485.00 | 622 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 279.00 | 134 529.00 | | 141 279.00 |
DG Autres réserves | 1 438.00 | 1 197.00 | | 1 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 637.00 | 134 991.00 | | 150 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 355.00 | 1 870 717.00 | | 1 893 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 890.00 | 157 480.00 | | 134 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 138.00 | 54 046.00 | | 82 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 814.00 | 36 741.00 | | 24 814.00 |
EA Autres dettes | 27 742.00 | 39 585.00 | | 27 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 617.00 | 73 518.00 | | 96 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 380.00 | 361 371.00 | | 366 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 734.00 | 2 232 088.00 | | 2 259 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 200.00 | 361 371.00 | | 366 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 165.00 | | 446 165.00 | 446 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 165.00 | | 446 165.00 | 446 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 10 002.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | 323.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 10 326.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -10 326.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 205.00 | 65 887.00 | | 57 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 086.00 | 485 313.00 | | 479 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 449.00 | 350 323.00 | | 328 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 637.00 | 134 991.00 | | 150 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 183.00 | | 143 192.00 | 2 858 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 928.00 | 2 928 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 928.00 | 2 176 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 931.00 | | 112 238.00 | 2 136 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 252.00 | | 30 954.00 | 721 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 630.00 | 56 200.00 | 72 928.00 | 1 711 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 630.00 | 56 200.00 | 72 928.00 | 1 711 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 202.00 | 132 202.00 | | 132 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
UX Autres créances clients | 134 600.00 | 109 215.00 | 25 385.00 | 134 600.00 |
VP Divers | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 324.00 | 147 217.00 | 155 107.00 | 302 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 200.00 | 366 200.00 | | 366 200.00 |