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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 935.00 | 13 527.00 | 5 408.00 | 18 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 576.00 | 59 745.00 | 68 830.00 | 128 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 890.00 | 73 273.00 | 1 713 617.00 | 1 786 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 387.00 | | 172 387.00 | 172 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 209.00 | | 360 209.00 | 360 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 099.00 | 73 273.00 | 2 073 826.00 | 2 147 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 159.00 | 166 282.00 | | 248 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 832.00 | 101 877.00 | | 115 832.00 |
DL TOTAL (I) | 473 991.00 | 378 159.00 | | 473 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 741.00 | 1 276 326.00 | | 1 147 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 318.00 | 252 338.00 | | 129 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 196.00 | 258 161.00 | | 253 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 580.00 | 71 067.00 | | 69 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 835.00 | 1 857 892.00 | | 1 599 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 826.00 | 2 236 051.00 | | 2 073 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 263.00 | 724 457.00 | | 599 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 438.00 | | | 1 783 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 803.00 | | | 146 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 831.00 | 16 441.00 | | 56 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 831.00 | 16 441.00 | | 56 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 196.00 | 253 196.00 | | 253 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 818.00 | 128 818.00 | | 128 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 741.00 | 147 169.00 | 629 186.00 | 1 147 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 585.00 | | | 128 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 203.00 | 58 043.00 | 160.00 | 58 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 835.00 | 599 263.00 | 629 186.00 | 1 599 835.00 |