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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 935.00 | 16 585.00 | 2 350.00 | 18 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 433.00 | 120 228.00 | 51 205.00 | 171 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 048.00 | 136 813.00 | 1 700 235.00 | 1 837 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 909.00 | | 202 909.00 | 202 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
CF Disponibilités | 129 652.00 | | 129 652.00 | 129 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 473.00 | | 434 473.00 | 434 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 520.00 | 136 813.00 | 2 134 708.00 | 2 271 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735 597.00 | 594 941.00 | | 735 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 874.00 | 160 656.00 | | 199 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 471.00 | 865 597.00 | | 1 045 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 426.00 | 700 933.00 | | 534 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 614.00 | 198 943.00 | | 180 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 460.00 | 275 309.00 | | 274 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 587.00 | 82 029.00 | | 99 587.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 237.00 | 1 257 214.00 | | 1 089 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 708.00 | 2 122 811.00 | | 2 134 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 292.00 | 722 910.00 | | 722 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 614.00 | | | 180 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 808.00 | | 40 240.00 | 1 796 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628 000.00 | | | 1 628 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 378.00 | | 38 990.00 | 151 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 429.00 | | 1 250.00 | 17 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 626.00 | 18 187.00 | | 118 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 626.00 | 18 187.00 | | 118 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 460.00 | 274 460.00 | | 274 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 698.00 | 180 698.00 | | 180 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 305.00 | 167 359.00 | 366 945.00 | 534 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 072.00 | 101 912.00 | 160.00 | 102 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 237.00 | 722 292.00 | 366 945.00 | 1 089 237.00 |