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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 935.00 | 15 821.00 | 3 115.00 | 18 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 443.00 | 102 805.00 | 29 637.00 | 132 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 808.00 | 118 626.00 | 1 678 182.00 | 1 796 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 039.00 | | 180 039.00 | 180 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 131 217.00 | | 131 217.00 | 131 217.00 |
CF Disponibilités | 131 166.00 | | 131 166.00 | 131 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 629.00 | | 444 629.00 | 444 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 437.00 | 118 626.00 | 2 122 811.00 | 2 241 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 941.00 | 441 897.00 | | 594 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 656.00 | 173 044.00 | | 160 656.00 |
DL TOTAL (I) | 865 597.00 | 724 941.00 | | 865 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 933.00 | 868 886.00 | | 700 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 943.00 | 181 499.00 | | 198 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 309.00 | 287 052.00 | | 275 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 029.00 | 68 318.00 | | 82 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 214.00 | 1 405 755.00 | | 1 257 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 811.00 | 2 130 696.00 | | 2 122 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 910.00 | 700 933.00 | | 722 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 359.00 | | 4 449.00 | 1 792 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628 000.00 | | | 1 628 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 129.00 | | 2 249.00 | 149 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 229.00 | | 2 200.00 | 15 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 039.00 | 14 587.00 | | 104 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 039.00 | 14 587.00 | | 104 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 309.00 | 275 309.00 | | 275 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 933.00 | 166 628.00 | 534 305.00 | 700 933.00 |
VI Groupe et associés | 198 582.00 | 198 582.00 | | 198 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 953.00 | | | 167 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 584.00 | 133 424.00 | 160.00 | 133 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 214.00 | 722 910.00 | 534 305.00 | 1 257 214.00 |