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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 935.00 | 15 056.00 | 3 879.00 | 18 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 194.00 | 88 983.00 | 41 211.00 | 130 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 359.00 | 104 039.00 | 1 688 320.00 | 1 792 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 126 349.00 | | 126 349.00 | 126 349.00 |
CF Disponibilités | 135 840.00 | | 135 840.00 | 135 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 377.00 | | 442 377.00 | 442 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 735.00 | 104 039.00 | 2 130 696.00 | 2 234 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 897.00 | 343 991.00 | | 441 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 044.00 | 117 907.00 | | 173 044.00 |
DL TOTAL (I) | 724 941.00 | 571 897.00 | | 724 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 886.00 | 1 035 561.00 | | 868 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 499.00 | 146 757.00 | | 181 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 052.00 | 278 714.00 | | 287 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 318.00 | 46 148.00 | | 68 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 755.00 | 1 507 179.00 | | 1 405 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 696.00 | 2 079 077.00 | | 2 130 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 933.00 | 638 293.00 | | 700 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 790.00 | | 3 568.00 | 1 788 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628 000.00 | | | 1 628 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 511.00 | | 1 618.00 | 147 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 279.00 | | 1 950.00 | 13 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 598.00 | 14 441.00 | | 89 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 598.00 | 14 441.00 | | 89 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 052.00 | 287 052.00 | | 287 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 045.00 | 181 045.00 | | 181 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 886.00 | 167 953.00 | 672 494.00 | 868 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 675.00 | | | 166 675.00 |
VP Divers | 126 349.00 | 126 349.00 | | 126 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 997.00 | 129 837.00 | 160.00 | 129 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 755.00 | 704 822.00 | 672 494.00 | 1 405 755.00 |