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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 935.00 | 17 280.00 | 1 655.00 | 18 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 350.00 | 129 640.00 | 39 710.00 | 169 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 714.00 | 146 920.00 | 1 689 794.00 | 1 836 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 170 335.00 | | 170 335.00 | 170 335.00 |
CF Disponibilités | 173 926.00 | | 173 926.00 | 173 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 543.00 | | 547 543.00 | 547 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 257.00 | 146 920.00 | 2 237 337.00 | 2 384 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 471.00 | 735 597.00 | | 915 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 051.00 | 199 874.00 | | 220 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 521.00 | 1 045 471.00 | | 1 245 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 530.00 | 534 426.00 | | 400 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 821.00 | 180 614.00 | | 157 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 759.00 | 274 460.00 | | 337 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 706.00 | 99 587.00 | | 95 706.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 815.00 | 1 089 237.00 | | 991 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 337.00 | 2 134 708.00 | | 2 237 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 040.00 | 722 292.00 | | 768 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 121.00 | | 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 821.00 | | | 157 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 048.00 | | 10 050.00 | 1 837 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 383.00 | 1 836 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 383.00 | 188 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628 000.00 | | | 1 628 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 368.00 | | 8 300.00 | 190 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 679.00 | | 1 750.00 | 18 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 813.00 | 20 491.00 | 10 383.00 | 136 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 813.00 | 20 491.00 | 10 383.00 | 136 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 759.00 | 337 759.00 | | 337 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 706.00 | 95 706.00 | | 95 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 348.00 | 176 572.00 | 223 776.00 | 400 348.00 |
VI Groupe et associés | 157 766.00 | 157 766.00 | | 157 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 957.00 | | | 173 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 335.00 | 170 335.00 | | 170 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 594.00 | 175 434.00 | 160.00 | 175 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 815.00 | 768 040.00 | 223 776.00 | 991 815.00 |