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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 935.00 | 14 292.00 | 4 644.00 | 18 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 576.00 | 75 306.00 | 53 269.00 | 128 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 790.00 | 89 598.00 | 1 699 192.00 | 1 788 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 712.00 | | 182 712.00 | 182 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
CF Disponibilités | 113 664.00 | | 113 664.00 | 113 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 884.00 | | 379 884.00 | 379 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 675.00 | 89 598.00 | 2 079 077.00 | 2 168 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 991.00 | 248 159.00 | | 343 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 907.00 | 115 832.00 | | 117 907.00 |
DL TOTAL (I) | 571 897.00 | 473 991.00 | | 571 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 561.00 | 1 147 741.00 | | 1 035 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 757.00 | 129 318.00 | | 146 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 714.00 | 253 196.00 | | 278 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 148.00 | 69 580.00 | | 46 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 179.00 | 1 599 835.00 | | 1 507 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 077.00 | 2 073 826.00 | | 2 079 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 293.00 | 599 263.00 | | 638 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 890.00 | | | 1 786 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 511.00 | | | 147 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 273.00 | 16 325.00 | | 73 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 273.00 | 16 325.00 | | 73 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 714.00 | 278 714.00 | | 278 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 148.00 | 146 148.00 | | 146 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 561.00 | 166 675.00 | 670 560.00 | 1 035 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 181.00 | | | 112 181.00 |
VP Divers | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 668.00 | 83 508.00 | 160.00 | 83 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 179.00 | 638 293.00 | 670 560.00 | 1 507 179.00 |