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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 758.00 | 217 365.00 | 94 393.00 | 311 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 005.00 | 64 025.00 | 59 980.00 | 124 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 963.00 | 281 390.00 | 154 573.00 | 435 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 717.00 | 4 100.00 | 187 617.00 | 191 717.00 |
BZ Autres créances | 168 284.00 | | 168 284.00 | 168 284.00 |
CF Disponibilités | 390 412.00 | | 390 412.00 | 390 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 162.00 | 4 100.00 | 812 061.00 | 816 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 125.00 | 285 491.00 | 966 634.00 | 1 252 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 221.00 | 527 221.00 | | 527 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 722.00 | 12 072.00 | | 52 722.00 |
DG Autres réserves | 24 285.00 | 371.00 | | 24 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 532.00 | 99 564.00 | | 34 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 148.00 | 16 290.00 | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 642 907.00 | 655 518.00 | | 642 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 994.00 | 197 596.00 | | 206 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 734.00 | 137 854.00 | | 116 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 727.00 | 335 450.00 | | 323 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 634.00 | 990 968.00 | | 966 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 727.00 | 335 450.00 | | 323 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 490.00 | | 911 490.00 | 911 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 490.00 | | 911 490.00 | 911 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 669.00 | 33 894.00 | | 30 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 414.00 | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 343.00 | 12 143.00 | | 12 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 271.00 | 12 557.00 | | 13 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 271.00 | 12 291.00 | | 13 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 40 382.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 744.00 | 1 102 097.00 | | 955 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 213.00 | 1 002 533.00 | | 921 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 532.00 | 99 564.00 | | 34 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 098.00 | | 18 212.00 | 419 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 435 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 435 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 898.00 | | 18 212.00 | 418 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 011.00 | 79 726.00 | 1 347.00 | 203 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 011.00 | 79 726.00 | 1 347.00 | 203 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 140.00 | | 39.00 | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 140.00 | | 39.00 | 4 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 140.00 | | 39.00 | 4 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 994.00 | 206 994.00 | | 206 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 809.00 | | | 186 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 831.00 | | | 107 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 542.00 | 355 634.00 | 4 908.00 | 360 542.00 |
VW T.V.A. | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 727.00 | 323 727.00 | | 323 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | 2 748.00 | | 3 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 874.00 | 13 529.00 | | 17 874.00 |
ST Autres comptes | 64 238.00 | 74 457.00 | | 64 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 571.00 | 85 562.00 | | 86 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 225 844.00 | 278 786.00 | | 225 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 015.00 | 2 076.00 | | 2 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 3 470.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 123.00 | 6 218.00 | | 5 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 301.00 | 213 031.00 | | 184 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 257.00 | 98 904.00 | | 111 257.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 541.00 | 454 410.00 | | 396 541.00 |