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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 719.00 | 364 893.00 | 172 825.00 | 537 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 899.00 | 101 963.00 | 87 936.00 | 189 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 618.00 | 466 856.00 | 260 762.00 | 727 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 458.00 | | 113 458.00 | 113 458.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 555.00 | 5 275.00 | 325 281.00 | 330 555.00 |
BZ Autres créances | 117 123.00 | | 117 123.00 | 117 123.00 |
CF Disponibilités | 659 639.00 | | 659 639.00 | 659 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 060.00 | 5 275.00 | 1 221 785.00 | 1 227 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 678.00 | 472 131.00 | 1 482 547.00 | 1 954 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 221.00 | 527 221.00 | | 527 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
DG Autres réserves | 220 239.00 | 252 296.00 | | 220 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 751.00 | 67 942.00 | | 32 751.00 |
DL TOTAL (I) | 832 933.00 | 900 182.00 | | 832 933.00 |
DP Provisions pour risques | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 252.00 | | | 202 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 707.00 | 213 814.00 | | 227 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 214.00 | 133 209.00 | | 174 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 480.00 | | |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 831.00 | 360 015.00 | | 611 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 547.00 | 1 260 197.00 | | 1 482 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 371.00 | 360 015.00 | | 459 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 1 652 605.00 | | 1 652 605.00 | 1 652 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 713.00 | | 1 652 713.00 | 1 652 713.00 |
FM Production stockée | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 400.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 853.00 | 45 743.00 | | 9 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 208.00 | 511.00 | | 22 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208.00 | 845.00 | | 22 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 286.00 | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 3 136.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 076.00 | 3 422.00 | | 40 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 869.00 | -2 577.00 | | -17 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 22 775.00 | | 8 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 880.00 | 1 399 367.00 | | 1 687 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 128.00 | 1 331 425.00 | | 1 655 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 751.00 | 67 942.00 | | 32 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 312.00 | | 133 907.00 | 613 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 601.00 | 727 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 601.00 | 727 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 312.00 | | 133 907.00 | 613 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 607.00 | 51 400.00 | 19 151.00 | 434 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 607.00 | 51 400.00 | 19 151.00 | 434 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 783.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | 37 783.00 | | 5 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 707.00 | 227 707.00 | | 227 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
UX Autres créances clients | 322 167.00 | 322 167.00 | | 322 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
VB T. V. A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 194.00 | 49 733.00 | 152 461.00 | 202 194.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -202 194.00 | | | -202 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 660.00 | 440 271.00 | 8 389.00 | 448 660.00 |
VW T.V.A. | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 833.00 | 452 372.00 | 152 461.00 | 604 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 507.00 | 5 404.00 | | 6 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 239.00 | 27 576.00 | | 68 239.00 |
ST Autres comptes | 198 801.00 | 173 999.00 | | 198 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 931.00 | 140 593.00 | | 131 931.00 |
YT Sous‐traitance | 337 767.00 | 277 079.00 | | 337 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 916.00 | 52 603.00 | | 67 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 10 615.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 923.00 | 16 019.00 | | 8 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 140.00 | 277 321.00 | | 331 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 227.00 | 172 402.00 | | 211 227.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 654.00 | 671 850.00 | | 804 654.00 |