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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 448.00 | 278 857.00 | 52 591.00 | 331 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 594.00 | 80 347.00 | 56 247.00 | 136 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 242.00 | 359 204.00 | 109 039.00 | 468 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 858.00 | 3 550.00 | 309 308.00 | 312 858.00 |
BZ Autres créances | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CF Disponibilités | 527 961.00 | | 527 961.00 | 527 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 733.00 | 3 550.00 | 954 182.00 | 957 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 975.00 | 362 754.00 | 1 063 221.00 | 1 425 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 221.00 | 527 221.00 | | 527 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
DG Autres réserves | 28 816.00 | 24 285.00 | | 28 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 268.00 | 34 532.00 | | 64 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 709.00 | 4 148.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 673 736.00 | 642 907.00 | | 673 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 059.00 | 206 994.00 | | 261 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 762.00 | 116 734.00 | | 112 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 485.00 | 323 727.00 | | 389 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 221.00 | 966 634.00 | | 1 063 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 485.00 | 323 727.00 | | 389 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 344.00 | | 1 080 344.00 | 1 080 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 344.00 | | 1 080 344.00 | 1 080 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 813.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 137.00 | 30 669.00 | | 25 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 439.00 | 12 343.00 | | 3 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439.00 | 13 271.00 | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 439.00 | 13 271.00 | | 3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | 5 580.00 | | 13 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 502.00 | 955 744.00 | | 1 109 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 234.00 | 921 213.00 | | 1 045 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 268.00 | 34 532.00 | | 64 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 963.00 | | 32 279.00 | 435 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 763.00 | | 32 279.00 | 435 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 390.00 | 77 813.00 | | 281 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 390.00 | 77 813.00 | | 281 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | | 550.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | 550.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | 550.00 | 4 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 059.00 | 261 059.00 | | 261 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 308 608.00 | | | 308 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 226.00 | 352 976.00 | 4 250.00 | 357 226.00 |
VW T.V.A. | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 005.00 | 389 005.00 | | 389 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 3 194.00 | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 831.00 | 17 874.00 | | 9 831.00 |
ST Autres comptes | 69 951.00 | 64 238.00 | | 69 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 184.00 | 86 571.00 | | 87 184.00 |
YT Sous‐traitance | 294 329.00 | 225 844.00 | | 294 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 310.00 | 2 015.00 | | 44 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 1 929.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 928.00 | 5 123.00 | | 4 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 364.00 | 184 301.00 | | 218 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 737.00 | 111 257.00 | | 106 737.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 605.00 | 396 541.00 | | 505 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |