| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 592.00 | 316 282.00 | 24 309.00 | 340 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 237.00 | 92 615.00 | 35 622.00 | 128 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 468 829.00 | 408 897.00 | 59 931.00 | 468 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 064.00 | | 80 064.00 | 80 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 050.00 | 5 275.00 | 255 775.00 | 261 050.00 |
BZ Autres créances | 180 893.00 | | 180 893.00 | 180 893.00 |
CF Disponibilités | 639 792.00 | | 639 792.00 | 639 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 378.00 | 5 275.00 | 1 157 103.00 | 1 162 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 207.00 | 414 172.00 | 1 217 035.00 | 1 631 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 221.00 | 527 221.00 | | 527 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
DG Autres réserves | 193 628.00 | 93 084.00 | | 193 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 669.00 | 100 544.00 | | 58 669.00 |
DL TOTAL (I) | 832 239.00 | 773 571.00 | | 832 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 437.00 | 275 322.00 | | 292 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 087.00 | 125 969.00 | | 91 087.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 2 180.00 | | 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 795.00 | 403 471.00 | | 384 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 035.00 | 1 177 042.00 | | 1 217 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 795.00 | 403 471.00 | | 384 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 154.00 | | 1 241 154.00 | 1 241 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 154.00 | | 1 241 154.00 | 1 241 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 676.00 | 20 364.00 | | 41 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 709.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 105.00 | 709.00 | | 5 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | 1 468.00 | | 3 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 592.00 | 1 468.00 | | 12 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 487.00 | -758.00 | | -7 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 883.00 | 27 584.00 | | 17 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 585.00 | 1 243 097.00 | | 1 294 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 916.00 | 1 142 553.00 | | 1 235 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 669.00 | 100 544.00 | | 58 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 976.00 | | 12 875.00 | 470 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 022.00 | 468 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 822.00 | 468 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 776.00 | | 12 875.00 | 470 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 790.00 | 27 995.00 | 5 888.00 | 386 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 790.00 | 27 995.00 | 5 888.00 | 386 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 437.00 | 292 437.00 | | 292 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 252 661.00 | 252 661.00 | | 252 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
VB T. V. A. | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VC Groupe et associés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 313.00 | 135 313.00 | | 135 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 522.00 | 434 133.00 | 8 389.00 | 442 522.00 |
VW T.V.A. | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 315.00 | 384 315.00 | | 384 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 3 716.00 | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 278.00 | 11 559.00 | | 48 278.00 |
ST Autres comptes | 157 322.00 | 96 739.00 | | 157 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 821.00 | 89 172.00 | | 99 821.00 |
YT Sous‐traitance | 263 586.00 | 283 682.00 | | 263 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 333.00 | 60 773.00 | | 27 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 119.00 | 10 688.00 | | 8 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 396.00 | 14 404.00 | | 10 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 026.00 | 245 719.00 | | 254 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 166.00 | 151 970.00 | | 142 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 341.00 | 541 924.00 | | 596 341.00 |