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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 182.00 | 297 921.00 | 36 261.00 | 334 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 594.00 | 88 869.00 | 47 725.00 | 136 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 976.00 | 386 790.00 | 84 186.00 | 470 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 108.00 | 5 275.00 | 252 834.00 | 258 108.00 |
BZ Autres créances | 332 753.00 | | 332 753.00 | 332 753.00 |
CF Disponibilités | 416 045.00 | | 416 045.00 | 416 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 131.00 | 5 275.00 | 1 092 856.00 | 1 098 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 107.00 | 392 065.00 | 1 177 042.00 | 1 569 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 221.00 | 527 221.00 | | 527 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
DG Autres réserves | 93 084.00 | 28 816.00 | | 93 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 544.00 | 64 268.00 | | 100 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 709.00 | | |
DL TOTAL (I) | 773 571.00 | 673 736.00 | | 773 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 322.00 | 261 059.00 | | 275 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 969.00 | 112 762.00 | | 125 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 107.00 | | |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 471.00 | 389 485.00 | | 403 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 042.00 | 1 063 221.00 | | 1 177 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 471.00 | 389 485.00 | | 403 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 467.00 | | 1 221 467.00 | 1 221 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 467.00 | | 1 221 467.00 | 1 221 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 364.00 | 25 137.00 | | 20 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | 3 439.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 3 439.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | 3 439.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 584.00 | 13 823.00 | | 27 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 097.00 | 1 109 502.00 | | 1 243 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 553.00 | 1 045 234.00 | | 1 142 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 544.00 | 64 268.00 | | 100 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 242.00 | | 2 734.00 | 468 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 042.00 | | 2 734.00 | 468 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 204.00 | 27 587.00 | | 359 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 204.00 | 27 587.00 | | 359 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | 1 724.00 | | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | 1 724.00 | | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | 1 724.00 | | 3 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 322.00 | 275 322.00 | | 275 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 720.00 | 249 720.00 | | 249 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
VB T. V. A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VC Groupe et associés | 200 474.00 | 200 474.00 | | 200 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 524.00 | 583 135.00 | 8 389.00 | 591 524.00 |
VW T.V.A. | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 471.00 | 403 471.00 | | 403 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | 2 724.00 | | 3 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 559.00 | 9 831.00 | | 11 559.00 |
ST Autres comptes | 96 739.00 | 69 951.00 | | 96 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 172.00 | 87 184.00 | | 89 172.00 |
YT Sous‐traitance | 283 682.00 | 294 329.00 | | 283 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 773.00 | 44 310.00 | | 60 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 688.00 | 2 204.00 | | 10 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 404.00 | 4 928.00 | | 14 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 719.00 | 218 364.00 | | 245 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 970.00 | 106 737.00 | | 151 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 924.00 | 505 605.00 | | 541 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |