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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 585.00 | 339 761.00 | 107 824.00 | 447 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 727.00 | 94 846.00 | 70 881.00 | 165 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 312.00 | 434 607.00 | 178 705.00 | 613 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 502.00 | | 98 502.00 | 98 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 811.00 | 5 275.00 | 376 537.00 | 381 811.00 |
BZ Autres créances | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
CF Disponibilités | 480 414.00 | | 480 414.00 | 480 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 766.00 | 5 275.00 | 1 081 491.00 | 1 086 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 078.00 | 439 881.00 | 1 260 197.00 | 1 700 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 221.00 | 527 221.00 | | 527 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
DG Autres réserves | 252 296.00 | 193 628.00 | | 252 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 942.00 | 58 669.00 | | 67 942.00 |
DL TOTAL (I) | 900 182.00 | 832 239.00 | | 900 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 814.00 | 292 437.00 | | 213 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 209.00 | 91 087.00 | | 133 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 702.00 | | 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 015.00 | 384 795.00 | | 360 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 197.00 | 1 217 035.00 | | 1 260 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 015.00 | 384 795.00 | | 360 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FG Production vendue services | 1 351 699.00 | | 1 351 699.00 | 1 351 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 695.00 | | 1 352 695.00 | 1 352 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 056.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 743.00 | 41 676.00 | | 45 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 4 905.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 200.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 5 105.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 3 458.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 136.00 | 9 134.00 | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | 12 592.00 | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | -7 487.00 | | -2 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 775.00 | 17 883.00 | | 22 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 367.00 | 1 294 585.00 | | 1 399 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 425.00 | 1 235 916.00 | | 1 331 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 942.00 | 58 669.00 | | 67 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 829.00 | | 164 966.00 | 468 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 483.00 | 613 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 483.00 | 613 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 829.00 | | 164 966.00 | 468 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 897.00 | 43 056.00 | 17 347.00 | 408 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 897.00 | 43 056.00 | 17 347.00 | 408 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 814.00 | 213 814.00 | | 213 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 373 423.00 | 373 423.00 | | 373 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VC Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 850.00 | 499 461.00 | 8 389.00 | 507 850.00 |
VW T.V.A. | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 015.00 | 360 015.00 | | 360 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | 2 277.00 | | 5 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 576.00 | 48 278.00 | | 27 576.00 |
ST Autres comptes | 173 999.00 | 157 322.00 | | 173 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 593.00 | 99 821.00 | | 140 593.00 |
YT Sous‐traitance | 277 079.00 | 263 586.00 | | 277 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 603.00 | 27 333.00 | | 52 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 615.00 | 8 119.00 | | 10 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 019.00 | 10 396.00 | | 16 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 321.00 | 254 026.00 | | 277 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 402.00 | 142 166.00 | | 172 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 850.00 | 596 341.00 | | 671 850.00 |