| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 269 899.00 | | 2 269 899.00 | 2 269 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 998.00 | | 2 984 998.00 | 2 984 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 221.00 | | 120 221.00 | 120 221.00 |
BZ Autres créances | 976 452.00 | | 976 452.00 | 976 452.00 |
CF Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 103 585.00 | | 1 103 585.00 | 1 103 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 584.00 | | 4 088 584.00 | 4 088 584.00 |
CU Autres participations | 715 099.00 | | 715 099.00 | 715 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 018 000.00 | 5 018 000.00 | | 5 018 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 808.00 | -608 921.00 | | -1 176 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 941.00 | -567 887.00 | | -174 941.00 |
DK Provisions réglementées | 25 791.00 | 16 427.00 | | 25 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 042.00 | 3 857 619.00 | | 3 692 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 138.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 529.00 | 534 096.00 | | 373 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 965.00 | 15 790.00 | | 22 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 541.00 | 550 024.00 | | 396 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 584.00 | 4 407 643.00 | | 4 088 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 589.00 | | 80 589.00 | 80 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 589.00 | | 80 589.00 | 80 589.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 364.00 | 8 547.00 | | 9 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 364.00 | 275 950.00 | | 9 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 364.00 | -275 950.00 | | -9 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 625.00 | 180 308.00 | | 249 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 566.00 | 748 195.00 | | 424 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 941.00 | -567 887.00 | | -174 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 073.00 | | 1 999 425.00 | 1 053 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | | 2 984 998.00 | 67 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 500.00 | | 2 984 998.00 | 67 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 073.00 | | 1 999 425.00 | 1 053 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 427.00 | 9 364.00 | | 16 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 427.00 | 9 364.00 | | 16 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 529.00 | 373 529.00 | | 373 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UP Prêts | 2 269 899.00 | | | 2 269 899.00 |
UX Autres créances clients | 120 221.00 | | | 120 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 138 724.00 | | | 138 724.00 |
VC Groupe et associés | 836 509.00 | | | 836 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 573.00 | 1 096 673.00 | 2 269 899.00 | 3 366 573.00 |
VW T.V.A. | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 541.00 | 396 541.00 | | 396 541.00 |