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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 970.00 | | 271 970.00 | 271 970.00 |
BF Prêts | 24 089 004.00 | | 24 089 004.00 | 24 089 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 144 707.00 | | 30 144 707.00 | 30 144 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 277.00 | | 969 277.00 | 969 277.00 |
BZ Autres créances | 10 931 382.00 | | 10 931 382.00 | 10 931 382.00 |
CF Disponibilités | 2 764 693.00 | | 2 764 693.00 | 2 764 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 706 561.00 | | 14 706 561.00 | 14 706 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 864 571.00 | | 45 864 571.00 | 45 864 571.00 |
CU Autres participations | 5 783 733.00 | | 5 783 733.00 | 5 783 733.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 013 302.00 | | 1 013 302.00 | 1 013 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 018 000.00 | 5 018 000.00 | | 5 018 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 168 817.00 | -1 388 549.00 | | -2 168 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 156 686.00 | -780 268.00 | | -1 156 686.00 |
DK Provisions réglementées | 182 586.00 | 113 396.00 | | 182 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 083.00 | 2 962 579.00 | | 1 875 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 090 970.00 | 2 413.00 | | 24 090 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 166 600.00 | 14 961 959.00 | | 19 166 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 378.00 | 635 450.00 | | 243 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 596.00 | 31 444.00 | | 290 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 515.00 | | |
EA Autres dettes | 197 943.00 | 127 533.00 | | 197 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 989 488.00 | 15 830 313.00 | | 43 989 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 864 571.00 | 18 792 892.00 | | 45 864 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 166 600.00 | | | 19 166 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 317 043.00 | | 2 317 043.00 | 2 317 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 043.00 | | 2 317 043.00 | 2 317 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 159 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 609.00 | 963.00 | | 71 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 190.00 | 71 686.00 | | 69 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 190.00 | 72 404.00 | | 69 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 419.00 | -71 441.00 | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 505.00 | 679 463.00 | | 4 041 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 191.00 | 1 459 731.00 | | 5 198 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 156 686.00 | -780 268.00 | | -1 156 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 093 779.00 | | 25 335 430.00 | 6 093 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094 303.00 | 29 872 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284 503.00 | 30 144 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 200.00 | 271 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 170.00 | | | 462 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 631 609.00 | | 25 335 430.00 | 5 631 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 396.00 | 69 190.00 | | 113 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 396.00 | 69 190.00 | | 113 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 378.00 | 243 378.00 | | 243 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 943.00 | 197 943.00 | | 197 943.00 |
UP Prêts | 24 089 004.00 | | 24 089 004.00 | 24 089 004.00 |
UX Autres créances clients | 988 915.00 | 988 915.00 | | 988 915.00 |
VB T. V. A. | 213 116.00 | 213 116.00 | | 213 116.00 |
VC Groupe et associés | 10 698 629.00 | 10 698 629.00 | | 10 698 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 089 004.00 | | 5 687 681.00 | 24 089 004.00 |
VI Groupe et associés | 19 166 600.00 | 19 166 600.00 | | 19 166 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 989 664.00 | 11 900 660.00 | 24 089 004.00 | 35 989 664.00 |
VW T.V.A. | 290 285.00 | 290 285.00 | | 290 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 989 176.00 | 19 900 172.00 | 5 687 681.00 | 43 989 176.00 |