| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 170.00 | | 462 170.00 | 462 170.00 |
BF Prêts | 1 094 303.00 | | 1 094 303.00 | 1 094 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 093 779.00 | | 6 093 779.00 | 6 093 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 010.00 | | 185 010.00 | 185 010.00 |
BZ Autres créances | 11 655 982.00 | | 11 655 982.00 | 11 655 982.00 |
CF Disponibilités | 858 120.00 | | 858 120.00 | 858 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 699 113.00 | | 12 699 113.00 | 12 699 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 792 892.00 | | 18 792 892.00 | 18 792 892.00 |
CU Autres participations | 4 537 307.00 | | 4 537 307.00 | 4 537 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 018 000.00 | 5 018 000.00 | | 5 018 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 549.00 | -1 590 056.00 | | -1 388 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 268.00 | 201 508.00 | | -780 268.00 |
DK Provisions réglementées | 113 396.00 | 42 673.00 | | 113 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 579.00 | 3 672 124.00 | | 2 962 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | 41.00 | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 961 959.00 | 10 672 300.00 | | 14 961 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 450.00 | 695 048.00 | | 635 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 444.00 | 32 549.00 | | 31 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 515.00 | 299 815.00 | | 71 515.00 |
EA Autres dettes | 127 533.00 | 9 232.00 | | 127 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 830 313.00 | 11 708 985.00 | | 15 830 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 792 892.00 | 15 381 109.00 | | 18 792 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 122.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | 6 122.00 | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 446.00 | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 686.00 | 7 638.00 | | 71 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 404.00 | 8 084.00 | | 72 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 441.00 | -1 963.00 | | -71 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 463.00 | 407 581.00 | | 679 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 731.00 | 206 074.00 | | 1 459 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 268.00 | 201 507.00 | | -780 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519 436.00 | | 698 517.00 | 5 519 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 173.00 | 5 631 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 173.00 | 6 093 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 462 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 462 170.00 | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404 436.00 | | 236 347.00 | 5 404 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 673.00 | 71 686.00 | 963.00 | 42 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 673.00 | 71 686.00 | 963.00 | 42 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 450.00 | 635 450.00 | | 635 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 533.00 | 127 533.00 | | 127 533.00 |
UP Prêts | 1 094 303.00 | | 1 094 303.00 | 1 094 303.00 |
UX Autres créances clients | 185 010.00 | 185 010.00 | | 185 010.00 |
VB T. V. A. | 267 033.00 | 267 033.00 | | 267 033.00 |
VC Groupe et associés | 11 369 312.00 | 11 369 312.00 | | 11 369 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 14 961 959.00 | 14 961 959.00 | | 14 961 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 935 295.00 | 11 840 992.00 | 1 094 303.00 | 12 935 295.00 |
VW T.V.A. | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 830 313.00 | 15 830 313.00 | | 15 830 313.00 |