| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 518 965.00 | | 1 518 965.00 | 1 518 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 194.00 | 66 800.00 | 3 368 394.00 | 3 435 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 441.00 | | 194 441.00 | 194 441.00 |
BZ Autres créances | 1 725 301.00 | | 1 725 301.00 | 1 725 301.00 |
CF Disponibilités | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 857.00 | | 1 998 857.00 | 1 998 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 051.00 | 66 800.00 | 5 367 251.00 | 5 434 051.00 |
CU Autres participations | 1 916 229.00 | 66 800.00 | 1 849 429.00 | 1 916 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 018 000.00 | 5 018 000.00 | | 5 018 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 351 748.00 | -1 176 808.00 | | -1 351 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 308.00 | -174 941.00 | | -238 308.00 |
DK Provisions réglementées | 35 034.00 | 25 791.00 | | 35 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 978.00 | 3 692 042.00 | | 3 462 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575.00 | 47.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 633.00 | 373 529.00 | | 851 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 227.00 | 22 965.00 | | 30 227.00 |
EA Autres dettes | 1 020 838.00 | | | 1 020 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 273.00 | 396 541.00 | | 1 904 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 251.00 | 4 088 584.00 | | 5 367 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 244.00 | 9 364.00 | | 9 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 244.00 | 9 364.00 | | 9 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 050.00 | -9 364.00 | | 10 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 277.00 | 249 625.00 | | 284 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 585.00 | 424 566.00 | | 522 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 308.00 | -174 941.00 | | -238 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 998.00 | | 2 639 517.00 | 2 984 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 189 321.00 | | 3 435 194.00 | 2 189 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 189 321.00 | | 3 435 194.00 | 2 189 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984 998.00 | | 2 639 517.00 | 2 984 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 790.00 | 9 243.00 | | 25 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 790.00 | 9 243.00 | | 25 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 633.00 | 851 633.00 | | 851 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 838.00 | 1 020 838.00 | | 1 020 838.00 |
UP Prêts | 1 518 965.00 | | | 1 518 965.00 |
UX Autres créances clients | 194 441.00 | | | 194 441.00 |
VB T. V. A. | 153 340.00 | | | 153 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 105.00 | | | 1 551 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 708.00 | 1 919 743.00 | 1 518 965.00 | 3 438 708.00 |
VW T.V.A. | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 273.00 | 1 904 273.00 | | 1 904 273.00 |