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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 970.00 | | 271 970.00 | 271 970.00 |
BF Prêts | 27 726 166.00 | | 27 726 166.00 | 27 726 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 682 163.00 | 666 955.00 | 33 015 208.00 | 33 682 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 994.00 | | 640 994.00 | 640 994.00 |
BZ Autres créances | 16 499 629.00 | | 16 499 629.00 | 16 499 629.00 |
CF Disponibilités | 718 291.00 | | 718 291.00 | 718 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 900 121.00 | | 17 900 121.00 | 17 900 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 788 115.00 | 666 955.00 | 51 121 160.00 | 51 788 115.00 |
CU Autres participations | 5 684 027.00 | 666 955.00 | 5 017 072.00 | 5 684 027.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 205 831.00 | | 205 831.00 | 205 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 018 000.00 | 5 018 000.00 | | 5 018 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 325 503.00 | -2 168 817.00 | | -3 325 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660 338.00 | -1 156 686.00 | | -1 660 338.00 |
DK Provisions réglementées | 246 723.00 | 182 586.00 | | 246 723.00 |
DL TOTAL (I) | 278 882.00 | 1 875 083.00 | | 278 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 726 166.00 | 24 090 970.00 | | 27 726 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 815 328.00 | 19 166 600.00 | | 22 815 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 285.00 | 243 378.00 | | 123 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 089.00 | 290 596.00 | | 107 089.00 |
EA Autres dettes | 70 410.00 | 197 943.00 | | 70 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 842 278.00 | 43 989 488.00 | | 50 842 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 121 160.00 | 45 864 571.00 | | 51 121 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 815 328.00 | | | 22 815 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 809.00 | | 1 000 809.00 | 1 000 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 809.00 | | 1 000 809.00 | 1 000 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 753 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 777.00 | 71 609.00 | | 721 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 777.00 | 71 609.00 | | 721 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 002.00 | | | 787 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 100.00 | | | 516 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 252.00 | 69 190.00 | | 76 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379 354.00 | 69 190.00 | | 1 379 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 577.00 | 2 419.00 | | -657 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 208.00 | 4 041 505.00 | | 3 253 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 546.00 | 5 198 191.00 | | 4 913 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 660 338.00 | -1 156 686.00 | | -1 660 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 144 707.00 | | 4 065 671.00 | 30 144 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 215.00 | 33 410 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 215.00 | 33 682 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 970.00 | | | 271 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 872 737.00 | | 4 065 671.00 | 29 872 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 666 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 666 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 666 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 27 726 166.00 | 857 593.00 | 26 868 573.00 | 27 726 166.00 |
UX Autres créances clients | 640 994.00 | 640 994.00 | | 640 994.00 |
VB T. V. A. | 114 066.00 | 114 066.00 | | 114 066.00 |
VC Groupe et associés | 16 365 925.00 | | 16 365 925.00 | 16 365 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 907 997.00 | 1 673 499.00 | 43 234 498.00 | 44 907 997.00 |