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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BF Prêts | 1 050 390.00 | | 1 050 390.00 | 1 050 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 519 436.00 | | 5 519 436.00 | 5 519 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 317.00 | | 204 317.00 | 204 317.00 |
BZ Autres créances | 8 599 555.00 | | 8 599 555.00 | 8 599 555.00 |
CF Disponibilités | 1 042 348.00 | | 1 042 348.00 | 1 042 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 861 673.00 | | 9 861 673.00 | 9 861 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 381 109.00 | | 15 381 109.00 | 15 381 109.00 |
CU Autres participations | 4 354 046.00 | | 4 354 046.00 | 4 354 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 018 000.00 | 5 018 000.00 | | 5 018 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 056.00 | -1 351 748.00 | | -1 590 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 507.00 | -238 308.00 | | 201 507.00 |
DK Provisions réglementées | 42 673.00 | 35 034.00 | | 42 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 124.00 | 3 462 978.00 | | 3 672 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 1 575.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 672 300.00 | | | 10 672 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 048.00 | 851 633.00 | | 695 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 549.00 | 30 227.00 | | 32 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 815.00 | | | 299 815.00 |
EA Autres dettes | 9 232.00 | 1 020 838.00 | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 708 985.00 | 1 904 273.00 | | 11 708 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 381 109.00 | 5 367 251.00 | | 15 381 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | 19 294.00 | | 6 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | 19 294.00 | | 6 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 084.00 | 9 244.00 | | 8 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | 10 050.00 | | -1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 581.00 | 284 277.00 | | 407 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 074.00 | 522 585.00 | | 206 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 507.00 | -238 308.00 | | 201 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 034.00 | 7 638.00 | | 35 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 034.00 | 7 638.00 | | 35 034.00 |