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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 22 903.00 | 3 433.00 | 19 470.00 | 22 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 352.00 | 36 684.00 | 47 668.00 | 84 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 074.00 | 89 317.00 | 205 758.00 | 295 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 007.00 | 129 434.00 | 605 572.00 | 735 007.00 |
BT Marchandises | 113 288.00 | | 113 288.00 | 113 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | 72.00 | 3 768.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CF Disponibilités | 107 537.00 | | 107 537.00 | 107 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 681.00 | 72.00 | 265 609.00 | 265 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 688.00 | 129 506.00 | 871 181.00 | 1 000 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
DG Autres réserves | 54 012.00 | 22 774.00 | | 54 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 353.00 | 31 238.00 | | 36 353.00 |
DL TOTAL (I) | 221 707.00 | 185 355.00 | | 221 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 458.00 | 485 269.00 | | 405 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 272.00 | 153 200.00 | | 181 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 618.00 | 55 255.00 | | 61 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 612.00 | | |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 321.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 474.00 | 745 656.00 | | 649 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 181.00 | 931 011.00 | | 871 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 579.00 | 340 680.00 | | 325 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 800.00 | | | 718 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 735 007.00 | | | 735 007.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 330.00 | | | 402 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 213.00 | | | 386 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 131.00 | 60 303.00 | | 69 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 131.00 | 60 303.00 | | 69 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 272.00 | 181 272.00 | | 181 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 458.00 | 81 563.00 | 323 895.00 | 405 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 716.00 | | | 79 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 533.00 | 41 237.00 | 21 296.00 | 62 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 474.00 | 325 579.00 | 323 895.00 | 649 474.00 |