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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 81 073.00 | 10 978.00 | 70 094.00 | 81 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 847.00 | 61 964.00 | 25 883.00 | 87 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 684.00 | 21 407.00 | 218 276.00 | 239 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 965.00 | 94 350.00 | 647 615.00 | 741 965.00 |
BT Marchandises | 104 099.00 | | 104 099.00 | 104 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BZ Autres créances | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
CF Disponibilités | 152 354.00 | | 152 354.00 | 152 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 387.00 | | 413 387.00 | 413 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 352.00 | 94 350.00 | 1 061 002.00 | 1 155 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DG Autres réserves | 166 046.00 | | | 166 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 295 482.00 | | | 295 482.00 |
DP Provisions pour risques | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 325.00 | | | 511 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 501.00 | | | 171 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 023.00 | | | 760 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 002.00 | | | 1 061 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 254.00 | | | 372 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 020.00 | | 283 809.00 | 751 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 864.00 | 741 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 864.00 | 408 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 005.00 | | 283 463.00 | 418 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | 346.00 | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 015.00 | 195 198.00 | 292 864.00 | 192 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 015.00 | 195 198.00 | 292 864.00 | 192 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 501.00 | 171 501.00 | | 171 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
UX Autres créances clients | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 326.00 | 123 557.00 | 318 627.00 | 511 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 015.00 | | | 93 015.00 |
VP Divers | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 294.00 | 156 933.00 | 18 361.00 | 175 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 023.00 | 372 255.00 | 318 627.00 | 760 023.00 |