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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 81 073.00 | 18 896.00 | 62 176.00 | 81 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 131.00 | 72 964.00 | 15 166.00 | 88 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 684.00 | 57 556.00 | 182 127.00 | 239 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 602.00 | 149 417.00 | 593 185.00 | 742 602.00 |
BT Marchandises | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BZ Autres créances | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CF Disponibilités | 269 332.00 | | 269 332.00 | 269 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 014.00 | | 461 014.00 | 461 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 617.00 | 149 417.00 | 1 054 200.00 | 1 203 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DG Autres réserves | 164 139.00 | | | 164 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
DL TOTAL (I) | 379 849.00 | | | 379 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 467.00 | | | 399 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 075.00 | | | 205 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 350.00 | | | 674 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 200.00 | | | 1 054 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 824.00 | | | 403 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 965.00 | | 4 817.00 | 741 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 742 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 408 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 604.00 | | 4 464.00 | 408 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 361.00 | | 353.00 | 18 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 350.00 | 59 247.00 | 4 180.00 | 94 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 350.00 | 59 247.00 | 4 180.00 | 94 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 076.00 | 205 076.00 | | 205 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 273.00 | 69 273.00 | | 69 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
UX Autres créances clients | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 468.00 | 128 942.00 | 242 724.00 | 399 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 423.00 | | | 126 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 123.00 | 82 409.00 | 18 714.00 | 101 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 350.00 | 403 825.00 | 242 724.00 | 674 350.00 |