| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 82 397.00 | 26 926.00 | 55 472.00 | 82 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 691.00 | 77 788.00 | 10 903.00 | 88 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 163.00 | 85 134.00 | 139 029.00 | 224 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 538.00 | 189 848.00 | 522 690.00 | 712 538.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 223 852.00 | | 223 852.00 | 223 852.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 410.00 | | 224 410.00 | 224 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 948.00 | 189 848.00 | 747 100.00 | 936 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
DG Autres réserves | 248 507.00 | 164 140.00 | | 248 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 750.00 | 84 368.00 | | 68 750.00 |
DL TOTAL (I) | 448 600.00 | 379 850.00 | | 448 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 730.00 | 399 468.00 | | 270 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 205 076.00 | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 589.00 | 69 273.00 | | 16 589.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 534.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 500.00 | 674 350.00 | | 298 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 100.00 | 1 054 200.00 | | 747 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 935.00 | 403 825.00 | | 143 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 603.00 | | 2 813.00 | 742 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 755.00 | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 878.00 | 712 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 123.00 | 395 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 888.00 | | 2 486.00 | 408 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 714.00 | | 327.00 | 18 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 417.00 | 48 718.00 | 8 287.00 | 149 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 417.00 | 48 718.00 | 8 287.00 | 149 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 223 852.00 | 223 852.00 | | 223 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 730.00 | 116 165.00 | 154 565.00 | 270 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 139.00 | 223 852.00 | 2 287.00 | 226 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 500.00 | 143 935.00 | 154 565.00 | 298 500.00 |