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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 82 397.00 | 35 165.00 | 47 231.00 | 82 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 265.00 | 74 282.00 | 9 983.00 | 84 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 162.00 | 117 059.00 | 107 103.00 | 224 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 111.00 | 226 506.00 | 481 604.00 | 708 111.00 |
BZ Autres créances | 213 006.00 | | 213 006.00 | 213 006.00 |
CF Disponibilités | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 435.00 | | 221 435.00 | 221 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 547.00 | 226 506.00 | 703 040.00 | 929 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DG Autres réserves | 317 257.00 | | | 317 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
DL TOTAL (I) | 526 451.00 | | | 526 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 623.00 | | | 150 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 589.00 | | | 176 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 040.00 | | | 703 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 538.00 | | 3 660.00 | 712 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 086.00 | 708 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 086.00 | 390 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 251.00 | | 3 660.00 | 395 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 848.00 | 44 745.00 | 8 086.00 | 189 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 848.00 | 44 745.00 | 8 086.00 | 189 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 623.00 | 40 261.00 | 110 362.00 | 150 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 995.00 | | | 119 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 006.00 | 213 006.00 | | 213 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 293.00 | 213 006.00 | 2 287.00 | 215 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 589.00 | 66 228.00 | 110 362.00 | 176 589.00 |