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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 32 875.00 | 6 211.00 | 26 664.00 | 32 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 023.00 | 54 052.00 | 33 972.00 | 88 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 106.00 | 131 753.00 | 165 353.00 | 297 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 020.00 | 192 015.00 | 559 004.00 | 751 020.00 |
BT Marchandises | 119 661.00 | | 119 661.00 | 119 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 470.00 | 259.00 | 4 211.00 | 4 470.00 |
BZ Autres créances | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CF Disponibilités | 155 113.00 | | 155 113.00 | 155 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 637.00 | 259.00 | 313 378.00 | 313 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 657.00 | 192 275.00 | 872 382.00 | 1 064 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
DG Autres réserves | 90 365.00 | 54 012.00 | | 90 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 681.00 | 36 353.00 | | 75 681.00 |
DL TOTAL (I) | 297 389.00 | 221 707.00 | | 297 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 279.00 | 405 458.00 | | 324 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 287.00 | 181 272.00 | | 206 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 294.00 | 61 618.00 | | 41 294.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 1 126.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 993.00 | 649 474.00 | | 574 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 382.00 | 871 181.00 | | 872 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 570.00 | 325 579.00 | | 333 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 007.00 | | | 735 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 330.00 | | | 402 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 434.00 | 62 581.00 | | 129 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 434.00 | 62 581.00 | | 129 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 287.00 | 206 287.00 | | 206 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
UX Autres créances clients | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 279.00 | 82 856.00 | 241 423.00 | 324 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
VP Divers | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 879.00 | 35 836.00 | 21 042.00 | 56 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 993.00 | 333 570.00 | 241 423.00 | 574 993.00 |