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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 17 690.00 | 28 309.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 525 838.00 | 137 210.00 | 388 628.00 | 525 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 807.00 | 20 384.00 | 27 423.00 | 47 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 556.00 | 123 625.00 | 177 931.00 | 301 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 530.00 | 298 910.00 | 646 620.00 | 945 530.00 |
BT Marchandises | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 558 087.00 | | 558 087.00 | 558 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 415.00 | | 612 415.00 | 612 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 946.00 | 298 910.00 | 1 259 036.00 | 1 557 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 195.00 | | | 190 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 095.00 | | | 137 095.00 |
DL TOTAL (I) | 338 290.00 | | | 338 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 498.00 | | | 469 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 941.00 | | | 214 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 166.00 | | | 121 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 745.00 | | | 920 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 036.00 | | | 1 259 036.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 591.00 | | | 561 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 268.00 | | 23 261.00 | 922 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 558.00 | | 22 644.00 | 852 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 710.00 | | 617.00 | 23 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 986.00 | 98 924.00 | | 199 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 579.00 | 5 111.00 | | 12 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 407.00 | 93 812.00 | | 187 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 166.00 | 121 166.00 | | 121 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 498.00 | 110 344.00 | 359 153.00 | 469 498.00 |
VI Groupe et associés | 214 941.00 | 214 941.00 | | 214 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 831.00 | 26 503.00 | 24 328.00 | 50 831.00 |
VW T.V.A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 745.00 | 561 591.00 | 359 153.00 | 920 745.00 |