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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 22 801.00 | 23 198.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 525 838.00 | 189 794.00 | 336 044.00 | 525 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 807.00 | 27 214.00 | 20 593.00 | 47 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 029.00 | 156 752.00 | 167 276.00 | 324 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 235.00 | 396 562.00 | 571 672.00 | 968 235.00 |
BT Marchandises | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BZ Autres créances | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
CF Disponibilités | 529 951.00 | | 529 951.00 | 529 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 402.00 | | 723 402.00 | 723 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 638.00 | 396 562.00 | 1 295 075.00 | 1 691 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 290.00 | | | 307 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 376.00 | | | 111 376.00 |
DL TOTAL (I) | 429 667.00 | | | 429 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 126.00 | | | 359 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 941.00 | | | 214 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 660.00 | | | 148 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 249.00 | | | 142 249.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 407.00 | | | 865 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 075.00 | | | 1 295 075.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 784.00 | | | 618 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 530.00 | 231.00 | 46 204.00 | 945 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 731.00 | 968 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 731.00 | 897 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 202.00 | | 46 204.00 | 875 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 328.00 | 231.00 | | 24 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 910.00 | 112 537.00 | 14 884.00 | 298 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 690.00 | 5 111.00 | | 17 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 220.00 | 107 426.00 | 14 884.00 | 281 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 126.00 | 112 503.00 | 246 622.00 | 359 126.00 |
VI Groupe et associés | 214 941.00 | 214 941.00 | | 214 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 360.00 | | | 110 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 890.00 | 67 330.00 | 24 560.00 | 91 890.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 407.00 | 618 784.00 | 246 622.00 | 865 407.00 |