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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 43 245.00 | 2 754.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 530 350.00 | 400 788.00 | 129 561.00 | 530 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 714.00 | 51 691.00 | 16 022.00 | 67 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 177.00 | 295 905.00 | 50 272.00 | 346 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 393.00 | 791 631.00 | 224 761.00 | 1 016 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 103.00 | | 114 103.00 | 114 103.00 |
CF Disponibilités | 833 228.00 | | 833 228.00 | 833 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 139.00 | | 1 020 139.00 | 1 020 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 533.00 | 791 631.00 | 1 244 901.00 | 2 036 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 221.00 | | | 340 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 034.00 | | | 325 034.00 |
DL TOTAL (I) | 676 255.00 | | | 676 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 975.00 | | | 323 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 054.00 | | | 132 054.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 646.00 | | | 568 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 901.00 | | | 1 244 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 781.00 | | | 367 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 791.00 | 109.00 | 13 262.00 | 1 006 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 769.00 | 1 016 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 944 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 749.00 | | 13 262.00 | 934 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 041.00 | 109.00 | | 26 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 586.00 | 78 814.00 | 3 769.00 | 716 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 452.00 | 73 703.00 | 3 769.00 | 678 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 577.00 | 133 813.00 | 189 763.00 | 323 577.00 |
VI Groupe et associés | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
VP Divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 179.00 | 59 028.00 | 26 151.00 | 85 179.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 646.00 | 367 781.00 | 200 865.00 | 568 646.00 |