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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 33 023.00 | 12 976.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 525 838.00 | 294 962.00 | 230 876.00 | 525 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 452.00 | 41 549.00 | 12 902.00 | 54 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 044.00 | 235 975.00 | 82 069.00 | 318 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 029.00 | 605 510.00 | 364 518.00 | 970 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
CF Disponibilités | 569 344.00 | | 569 344.00 | 569 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 691.00 | | 714 691.00 | 714 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 720.00 | 605 510.00 | 1 079 209.00 | 1 684 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 475.00 | | | 222 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 185.00 | | | 138 185.00 |
DL TOTAL (I) | 371 661.00 | | | 371 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 140.00 | | | 132 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 655.00 | | | 356 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 548.00 | | | 707 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 209.00 | | | 1 079 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 281.00 | | | 330 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 494.00 | | 36 699.00 | 970 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 165.00 | 970 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 165.00 | 898 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 407.00 | | 36 093.00 | 899 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 087.00 | | 606.00 | 25 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 060.00 | 111 279.00 | 13 829.00 | 508 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 912.00 | 5 111.00 | | 27 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 148.00 | 106 168.00 | 13 829.00 | 480 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 824.00 | 111 213.00 | 20 610.00 | 131 824.00 |
VI Groupe et associés | 356 655.00 | | 356 655.00 | 356 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 746.00 | | | 114 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 752.00 | 17 058.00 | 25 693.00 | 42 752.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 548.00 | 330 281.00 | 377 266.00 | 707 548.00 |