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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 27 912.00 | 18 087.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 525 838.00 | 242 378.00 | 283 460.00 | 525 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 314.00 | 34 136.00 | 16 178.00 | 50 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 254.00 | 203 633.00 | 119 620.00 | 323 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 494.00 | 508 060.00 | 462 434.00 | 970 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BZ Autres créances | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
CF Disponibilités | 553 395.00 | | 553 395.00 | 553 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 865.00 | | 754 865.00 | 754 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 360.00 | 508 060.00 | 1 217 299.00 | 1 725 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 667.00 | | | 388 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
DL TOTAL (I) | 487 475.00 | | | 487 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 903.00 | | | 246 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 942.00 | | | 214 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 367.00 | | | 115 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 381.00 | | | 150 381.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 824.00 | | | 729 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 299.00 | | | 1 217 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 067.00 | | | 383 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 235.00 | | 6 034.00 | 968 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 970 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 775.00 | 899 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 675.00 | | 5 507.00 | 897 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 560.00 | | 527.00 | 24 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 562.00 | 115 273.00 | 3 775.00 | 396 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 801.00 | 5 111.00 | | 22 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 761.00 | 110 162.00 | 3 775.00 | 373 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 582.00 | 114 768.00 | 131 813.00 | 246 582.00 |
VI Groupe et associés | 214 942.00 | | 214 942.00 | 214 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 124.00 | 73 037.00 | 25 087.00 | 98 124.00 |
VW T.V.A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 824.00 | 383 067.00 | 346 756.00 | 729 824.00 |