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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 38 134.00 | 7 865.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 530 350.00 | 347 753.00 | 182 596.00 | 530 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 452.00 | 48 847.00 | 5 604.00 | 54 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 947.00 | 281 850.00 | 68 096.00 | 349 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 791.00 | 716 586.00 | 290 204.00 | 1 006 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BZ Autres créances | 123 210.00 | | 123 210.00 | 123 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 103.00 | | 114 103.00 | 114 103.00 |
CF Disponibilités | 604 211.00 | | 604 211.00 | 604 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 584.00 | | 872 584.00 | 872 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 375.00 | 716 586.00 | 1 162 789.00 | 1 879 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 961.00 | | | 296 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
DL TOTAL (I) | 351 221.00 | | | 351 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 898.00 | | | 344 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 511.00 | | | 359 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 567.00 | | | 811 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 789.00 | | | 1 162 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 029.00 | | 36 762.00 | 970 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 335.00 | | 36 414.00 | 898 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 693.00 | | 347.00 | 25 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 510.00 | 111 075.00 | | 605 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 023.00 | 5 111.00 | | 33 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 487.00 | 105 964.00 | | 572 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 712.00 | 370.00 | | 344 712.00 |
VI Groupe et associés | 359 511.00 | | 359 511.00 | 359 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VP Divers | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 011.00 | 135 970.00 | 26 041.00 | 162 011.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 567.00 | 107 714.00 | 359 511.00 | 811 567.00 |