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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 766.00 | 25 155.00 | 79 610.00 | 104 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 266.00 | 25 155.00 | 80 110.00 | 105 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 761.00 | 14 458.00 | 270 303.00 | 284 761.00 |
BZ Autres créances | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
CF Disponibilités | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 231.00 | 14 458.00 | 369 773.00 | 384 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 496.00 | 39 613.00 | 449 883.00 | 489 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
DH Report à nouveau | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 719.00 | 19 802.00 | | -11 719.00 |
DL TOTAL (I) | 56 217.00 | 67 936.00 | | 56 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 445.00 | 35 706.00 | | 25 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 083.00 | 42 649.00 | | 45 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 570.00 | 243 880.00 | | 265 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 477.00 | 35 194.00 | | 57 477.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 666.00 | 357 429.00 | | 393 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 883.00 | 425 366.00 | | 449 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 455.00 | | 531 455.00 | 531 455.00 |
FG Production vendue services | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 905.00 | | 577 905.00 | 577 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 258.00 | 675 634.00 | | 583 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 978.00 | 655 832.00 | | 594 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 719.00 | 19 802.00 | | -11 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 033.00 | | 16 733.00 | 89 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 105 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 533.00 | | 16 233.00 | 88 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 676.00 | 17 479.00 | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676.00 | 17 479.00 | | 7 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 570.00 | 265 570.00 | | 265 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 219.00 | | | 248 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
VB T. V. A. | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VI Groupe et associés | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 478.00 | 347 978.00 | 500.00 | 348 478.00 |
VW T.V.A. | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 666.00 | 393 666.00 | | 393 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 310.00 | 3 078.00 | | 6 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 929.00 | 3 984.00 | | 3 929.00 |
ST Autres comptes | 37 751.00 | 51 038.00 | | 37 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 200.00 | 13 266.00 | | 5 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 66 763.00 | 49 467.00 | | 66 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 618.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 202.00 | 3 696.00 | | 7 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 942.00 | 78 486.00 | | 53 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 643.00 | 92 490.00 | | 96 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 643.00 | 117 756.00 | | 113 643.00 |