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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 372.00 | 573.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 677.00 | 14 051.00 | 23 626.00 | 37 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 122.00 | 14 423.00 | 24 699.00 | 39 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 533.00 | | 253 533.00 | 253 533.00 |
BZ Autres créances | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 156 043.00 | | 156 043.00 | 156 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 821.00 | | 500 821.00 | 500 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 943.00 | 14 423.00 | 525 520.00 | 539 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
DH Report à nouveau | -15 916.00 | 8 083.00 | | -15 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 524.00 | -23 999.00 | | 78 524.00 |
DL TOTAL (I) | 110 742.00 | 32 218.00 | | 110 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432.00 | 15 021.00 | | 4 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 894.00 | 26 864.00 | | 76 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 678.00 | 286 510.00 | | 285 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 291.00 | 52 320.00 | | 47 291.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 91.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 778.00 | 380 806.00 | | 414 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 520.00 | 413 024.00 | | 525 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 685.00 | | 826 685.00 | 826 685.00 |
FG Production vendue services | 163 066.00 | | 163 066.00 | 163 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 751.00 | | 989 751.00 | 989 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 056.00 | |
GE Autres charges | | | 21 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 167.00 | 20 000.00 | | 25 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 853.00 | 20 000.00 | | 3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 684.00 | 714 994.00 | | 1 033 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 160.00 | 738 993.00 | | 955 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 524.00 | -23 999.00 | | 78 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | 4 227.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 211.00 | | 500.00 | 106 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 589.00 | 39 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 089.00 | 38 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 711.00 | | | 105 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 360.00 | 17 056.00 | 45 993.00 | 43 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 360.00 | 17 056.00 | 45 993.00 | 43 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 678.00 | 285 678.00 | | 285 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 092.00 | 239 092.00 | | 239 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VI Groupe et associés | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 855.00 | 296 355.00 | 500.00 | 296 855.00 |
VW T.V.A. | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 778.00 | 414 778.00 | | 414 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 2 511.00 | | 2 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 238.00 | 4 454.00 | | 3 238.00 |
ST Autres comptes | 45 165.00 | 37 698.00 | | 45 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 619.00 | 13 132.00 | | 18 619.00 |
YT Sous‐traitance | 146 351.00 | 139 043.00 | | 146 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | 2 758.00 | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 802.00 | 5 269.00 | | 4 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 671.00 | 80 011.00 | | 71 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 075.00 | 127 041.00 | | 141 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 375.00 | 194 327.00 | | 213 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |