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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252.00 | 791.00 | 3 461.00 | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 302.00 | 19 054.00 | 39 248.00 | 58 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 054.00 | 19 845.00 | 43 209.00 | 63 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 877.00 | | 399 877.00 | 399 877.00 |
BZ Autres créances | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 267.00 | | 199 267.00 | 199 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 618.00 | | 686 618.00 | 686 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 672.00 | 19 845.00 | 729 827.00 | 749 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 10 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 134.00 | 37 134.00 | | 25 134.00 |
DH Report à nouveau | 62 608.00 | -15 916.00 | | 62 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 092.00 | 78 524.00 | | 103 092.00 |
DL TOTAL (I) | 300 834.00 | 110 742.00 | | 300 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 544.00 | 76 894.00 | | 19 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 791.00 | 285 678.00 | | 294 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 133.00 | 47 291.00 | | 82 133.00 |
EA Autres dettes | 31 110.00 | 484.00 | | 31 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 993.00 | 414 778.00 | | 428 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 827.00 | 525 520.00 | | 729 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 578.00 | 414 778.00 | | 427 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 122.00 | | 23 932.00 | 39 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 622.00 | | 23 932.00 | 38 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 423.00 | 5 421.00 | | 14 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423.00 | 5 421.00 | | 14 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 791.00 | 294 791.00 | | 294 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 386 127.00 | 386 127.00 | | 386 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VB T. V. A. | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
VI Groupe et associés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 954.00 | 474 454.00 | 500.00 | 474 954.00 |
VW T.V.A. | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 578.00 | 427 578.00 | | 427 578.00 |