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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030.00 | 1 884.00 | 3 146.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 890.00 | 25 738.00 | 74 152.00 | 99 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 420.00 | 27 622.00 | 77 798.00 | 105 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 108.00 | | 311 108.00 | 311 108.00 |
BZ Autres créances | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
CF Disponibilités | 319 629.00 | | 319 629.00 | 319 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 335.00 | | 743 335.00 | 743 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 754.00 | 27 622.00 | 821 132.00 | 848 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 1 000.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
DH Report à nouveau | 155 800.00 | 62 608.00 | | 155 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 641.00 | 103 092.00 | | 110 641.00 |
DL TOTAL (I) | 411 475.00 | 300 834.00 | | 411 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 896.00 | 19 544.00 | | 12 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 513.00 | 294 791.00 | | 255 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 718.00 | 82 133.00 | | 93 718.00 |
EA Autres dettes | | 31 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 657.00 | 428 993.00 | | 409 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 132.00 | 729 827.00 | | 821 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 054.00 | | 57 045.00 | 63 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 679.00 | 105 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 679.00 | 104 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 554.00 | | 57 045.00 | 62 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 845.00 | 9 115.00 | 1 337.00 | 19 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 845.00 | 9 115.00 | 1 337.00 | 19 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 513.00 | 255 513.00 | | 255 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 358.00 | 297 358.00 | | 297 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VB T. V. A. | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 531.00 | 9 910.00 | 37 621.00 | 47 531.00 |
VI Groupe et associés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 970.00 | 361 470.00 | 500.00 | 361 970.00 |
VW T.V.A. | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 657.00 | 372 036.00 | 37 621.00 | 409 657.00 |