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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 183.00 | 762.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 766.00 | 43 178.00 | 61 588.00 | 104 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 211.00 | 43 360.00 | 62 850.00 | 106 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 683.00 | 14 458.00 | 228 225.00 | 242 683.00 |
BZ Autres créances | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
CF Disponibilités | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 632.00 | 14 458.00 | 350 174.00 | 364 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 842.00 | 57 818.00 | 413 024.00 | 470 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
DH Report à nouveau | 8 083.00 | 19 802.00 | | 8 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 999.00 | -11 719.00 | | -23 999.00 |
DL TOTAL (I) | 32 218.00 | 56 217.00 | | 32 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 021.00 | 25 445.00 | | 15 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 864.00 | 45 083.00 | | 26 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 510.00 | 265 570.00 | | 286 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 320.00 | 57 477.00 | | 52 320.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 806.00 | 393 666.00 | | 380 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 024.00 | 449 883.00 | | 413 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 374.00 | 393 666.00 | | 376 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 547 139.00 | | 547 139.00 | 547 139.00 |
FG Production vendue services | 140 420.00 | | 140 420.00 | 140 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 559.00 | | 687 559.00 | 687 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 205.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 435.00 | 4 412.00 | | 7 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 298.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 298.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 298.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 994.00 | 583 258.00 | | 714 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 993.00 | 594 978.00 | | 738 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 999.00 | -11 719.00 | | -23 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227.00 | 7 291.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 266.00 | | 945.00 | 105 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 766.00 | | 945.00 | 104 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 155.00 | 18 205.00 | | 25 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 155.00 | 18 205.00 | | 25 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 510.00 | 286 510.00 | | 286 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 140.00 | | | 206 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
VB T. V. A. | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 021.00 | 10 589.00 | 4 432.00 | 15 021.00 |
VI Groupe et associés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 038.00 | 282 538.00 | 500.00 | 283 038.00 |
VW T.V.A. | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 806.00 | 376 374.00 | 4 432.00 | 380 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 6 310.00 | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 454.00 | 3 929.00 | | 4 454.00 |
ST Autres comptes | 37 698.00 | 37 751.00 | | 37 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 132.00 | 5 200.00 | | 13 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 139 043.00 | 66 763.00 | | 139 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | 892.00 | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 269.00 | 7 202.00 | | 5 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 011.00 | 53 942.00 | | 80 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 041.00 | 96 643.00 | | 127 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 327.00 | 113 643.00 | | 194 327.00 |