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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030.00 | 2 995.00 | 2 035.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 890.00 | 42 595.00 | 57 295.00 | 99 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 420.00 | 45 590.00 | 59 830.00 | 105 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 942.00 | | 303 942.00 | 303 942.00 |
BZ Autres créances | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
CF Disponibilités | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 316.00 | | 514 316.00 | 514 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 736.00 | 45 590.00 | 574 146.00 | 619 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
DH Report à nouveau | 266 441.00 | 155 800.00 | | 266 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 152.00 | 110 641.00 | | -123 152.00 |
DL TOTAL (I) | 288 324.00 | 411 475.00 | | 288 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 621.00 | 47 531.00 | | 37 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 062.00 | 12 896.00 | | 12 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 253.00 | 255 513.00 | | 181 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 887.00 | 93 718.00 | | 54 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 823.00 | 409 657.00 | | 285 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 146.00 | 821 132.00 | | 574 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 163.00 | 372 036.00 | | 258 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 420.00 | | | 105 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 622.00 | 17 968.00 | | 27 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 622.00 | 17 968.00 | | 27 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 253.00 | 181 253.00 | | 181 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 295 161.00 | 295 161.00 | | 295 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VB T. V. A. | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 621.00 | 9 961.00 | 27 660.00 | 37 621.00 |
VI Groupe et associés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 811.00 | 373 311.00 | 500.00 | 373 811.00 |
VW T.V.A. | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 823.00 | 258 163.00 | 27 660.00 | 285 823.00 |