| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 802.00 | | 1 205 802.00 | 1 205 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 652.00 | | 1 270 652.00 | 1 270 652.00 |
CU Autres participations | 1 199 740.00 | | 1 199 740.00 | 1 199 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DG Autres réserves | 581 789.00 | 900.00 | | 581 789.00 |
DH Report à nouveau | | 91 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 319.00 | 489 822.00 | | 234 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 108.00 | 873 789.00 | | 1 108 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 476.00 | 123 476.00 | | 123 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 468.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 365.00 | 241 610.00 | | 31 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 788.00 | 5 779.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 543.00 | 371 335.00 | | 162 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 652.00 | 1 245 124.00 | | 1 270 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 792.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 721 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 721 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 227 641.00 | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 188.00 | 774 812.00 | | 337 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 868.00 | 284 990.00 | | 102 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 319.00 | 489 822.00 | | 234 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 740.00 | | | 1 199 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 740.00 | | | 1 199 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 718.00 | 10 656.00 | 6 062.00 | 16 718.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 543.00 | 39 066.00 | 123 476.00 | 162 543.00 |