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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -73 954.00 | | -73 954.00 | -73 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 786.00 | | 1 125 786.00 | 1 125 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 334.00 | | 1 221 334.00 | 1 221 334.00 |
CU Autres participations | 1 199 740.00 | | 1 199 740.00 | 1 199 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 843 671.00 | 736 897.00 | | 843 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 645.00 | 106 774.00 | | 68 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 316.00 | 1 118 671.00 | | 1 187 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 34 573.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 47 674.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 696.00 | | 1 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 192.00 | 22 829.00 | | 30 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 018.00 | 106 773.00 | | 34 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 334.00 | 1 225 443.00 | | 1 221 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 213.00 | | 199 213.00 | 199 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 213.00 | | 199 213.00 | 199 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 078.00 | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 134.00 | 285 950.00 | | 262 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 488.00 | 179 176.00 | | 193 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 645.00 | 106 774.00 | | 68 645.00 |