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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -73 953.00 | | -73 953.00 | -73 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 786.00 | | 1 125 786.00 | 1 125 786.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 656.00 | | 99 656.00 | 99 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 443.00 | | 1 225 443.00 | 1 225 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 199 740.00 | | 1 199 740.00 | 1 199 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 736 896.00 | 766 054.00 | | 736 896.00 |
DH Report à nouveau | | 48 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 773.00 | 72 653.00 | | 106 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 670.00 | 1 161 896.00 | | 1 118 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 572.00 | 85 703.00 | | 34 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 674.00 | 2 674.00 | | 47 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 3 396.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 829.00 | 34 592.00 | | 22 829.00 |
EA Autres dettes | | 34 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 772.00 | 161 231.00 | | 106 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 443.00 | 1 323 128.00 | | 1 225 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 772.00 | 126 659.00 | | 106 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 717.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 4 439.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 949.00 | 234 262.00 | | 285 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 176.00 | 161 608.00 | | 179 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 773.00 | 72 653.00 | | 106 773.00 |