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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -173 953.00 | | -173 953.00 | -173 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 786.00 | | 1 025 786.00 | 1 025 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 601.00 | | 151 601.00 | 151 601.00 |
CF Disponibilités | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 341.00 | | 297 341.00 | 297 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 128.00 | | 1 323 128.00 | 1 323 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 199 740.00 | | 1 199 740.00 | 1 199 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 766 054.00 | 766 054.00 | | 766 054.00 |
DH Report à nouveau | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 653.00 | 48 188.00 | | 72 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 896.00 | 1 089 243.00 | | 1 161 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 703.00 | 135 972.00 | | 85 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 1 265.00 | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 592.00 | 30 215.00 | | 34 592.00 |
EA Autres dettes | 34 864.00 | 28 717.00 | | 34 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 231.00 | 198 845.00 | | 161 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 128.00 | 1 288 088.00 | | 1 323 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 659.00 | 13 141.00 | | 126 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 123.00 | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 262.00 | 213 318.00 | | 234 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 608.00 | 165 129.00 | | 161 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 653.00 | 48 188.00 | | 72 653.00 |